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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 772 536.00 | | 45 772 536.00 | 45 772 536.00 |
AP Constructions | 162 112 449.00 | 75 957 877.00 | 86 154 571.00 | 162 112 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 768 691.00 | | 1 768 691.00 | 1 768 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 653 677.00 | 75 957 877.00 | 133 695 800.00 | 209 653 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 161.00 | | 73 161.00 | 73 161.00 |
BZ Autres créances | 35 435 958.00 | | 35 435 958.00 | 35 435 958.00 |
CF Disponibilités | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 520 921.00 | | 35 520 921.00 | 35 520 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 174 598.00 | 75 957 877.00 | 169 216 721.00 | 245 174 598.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 070 080.00 | 15 070 080.00 | | 15 070 080.00 |
DH Report à nouveau | -3 964 528.00 | -5 464 616.00 | | -3 964 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 318 740.00 | 6 979 626.00 | | 5 318 740.00 |
DK Provisions réglementées | 3 626 650.00 | 3 439 068.00 | | 3 626 650.00 |
DL TOTAL (I) | 20 052 198.00 | 20 025 414.00 | | 20 052 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 293 877.00 | 151 336 080.00 | | 147 293 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 267.00 | 252 171.00 | | 128 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 137.00 | 281 756.00 | | 11 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 241 406.00 | 537 379.00 | | 1 241 406.00 |
EA Autres dettes | 489 835.00 | 90 873.00 | | 489 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 164 523.00 | 152 498 258.00 | | 149 164 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 216 721.00 | 172 523 672.00 | | 169 216 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 936 913.00 | | 17 936 913.00 | 17 936 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 936 913.00 | | 17 936 913.00 | 17 936 913.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 936 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 774 213.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 728 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 208 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 702 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 506 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 652 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 652 310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 060 383.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 582.00 | 187 582.00 | | 187 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 582.00 | 1 247 965.00 | | 187 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 582.00 | 1 404 345.00 | | -187 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 277 198.00 | 21 361 822.00 | | 18 277 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 958 457.00 | 14 382 197.00 | | 12 958 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 318 740.00 | 6 979 626.00 | | 5 318 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 898 348.00 | | 2 755 328.00 | 206 898 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 653 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 653 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 898 348.00 | | 2 755 328.00 | 206 898 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 183 664.00 | 5 774 213.00 | | 70 183 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 183 664.00 | 5 774 213.00 | | 70 183 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 293 877.00 | 509 445.00 | 146 780 667.00 | 147 293 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 267.00 | 128 267.00 | | 128 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 241 406.00 | 1 241 406.00 | | 1 241 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 835.00 | 489 835.00 | | 489 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 435 958.00 | 35 435 958.00 | | 35 435 958.00 |
UX Autres créances clients | 73 161.00 | 73 161.00 | | 73 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 509 119.00 | 35 509 119.00 | | 35 509 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 164 522.00 | 2 380 090.00 | 146 780 667.00 | 149 164 522.00 |