| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 287 885.00 | | 45 287 885.00 | 45 287 885.00 |
AP Constructions | 162 084 083.00 | 64 243 974.00 | 97 840 109.00 | 162 084 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 448.00 | | 124 448.00 | 124 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 496 417.00 | 64 243 974.00 | 143 252 443.00 | 207 496 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 441.00 | | 962 441.00 | 962 441.00 |
BZ Autres créances | 22 832 527.00 | | 22 832 527.00 | 22 832 527.00 |
CF Disponibilités | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 831 139.00 | | 23 831 139.00 | 23 831 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 327 556.00 | 64 243 974.00 | 167 083 582.00 | 231 327 556.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 070 080.00 | 15 070 080.00 | | 15 070 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 174 571.00 | 33 497 314.00 | | 5 174 571.00 |
DK Provisions réglementées | 3 251 486.00 | 3 063 904.00 | | 3 251 486.00 |
DL TOTAL (I) | 19 359 225.00 | 19 770 903.00 | | 19 359 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 293 682.00 | 148 642 304.00 | | 147 293 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 476.00 | 43 325.00 | | 41 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 701.00 | 8 299.00 | | 153 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 895.00 | | | 148 895.00 |
EA Autres dettes | 39 344.00 | 1 985 436.00 | | 39 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 259.00 | 46 256.00 | | 47 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 724 357.00 | 150 728 865.00 | | 147 724 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 083 582.00 | 170 499 768.00 | | 167 083 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 228 985.00 | | 17 228 985.00 | 17 228 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 228 985.00 | | 17 228 985.00 | 17 228 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 229 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 223 883.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 441 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 787 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 142 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 142 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 909 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 877 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 625.00 | 71 780 819.00 | | 2 700 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 180 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700 625.00 | 71 961 177.00 | | 2 700 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 216 403.00 | 41 359 629.00 | | 1 216 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 582.00 | 191 638.00 | | 187 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403 985.00 | 41 551 268.00 | | 1 403 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 296 640.00 | 30 409 910.00 | | 1 296 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 162 399.00 | 90 601 279.00 | | 20 162 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 987 827.00 | 57 103 965.00 | | 14 987 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 174 571.00 | 33 497 314.00 | | 5 174 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 323 542.00 | | 225 239.00 | 209 323 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 052 365.00 | 207 496 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 052 365.00 | 207 496 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 323 541.00 | | 225 239.00 | 209 323 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 856 277.00 | 6 223 883.00 | 836 186.00 | 58 856 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 856 277.00 | 6 223 883.00 | 836 186.00 | 58 856 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 063 904.00 | 187 582.00 | | 3 063 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 063 904.00 | 187 582.00 | | 3 063 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 293 682.00 | 513 015.00 | 146 780 667.00 | 147 293 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 701.00 | 153 701.00 | | 153 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 895.00 | 148 895.00 | | 148 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 344.00 | 39 344.00 | | 39 344.00 |
UX Autres créances clients | 962 441.00 | | | 962 441.00 |
VP Divers | 22 832 527.00 | | | 22 832 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 794 968.00 | 23 794 968.00 | | 23 794 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 677 098.00 | 896 431.00 | 146 780 667.00 | 147 677 098.00 |