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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 273 736.00 | | 44 273 736.00 | 44 273 736.00 |
AP Constructions | 162 112 449.00 | 70 183 664.00 | 91 928 785.00 | 162 112 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 512 163.00 | | 512 163.00 | 512 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 898 349.00 | 70 183 664.00 | 136 714 685.00 | 206 898 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 647.00 | | 1 519 647.00 | 1 519 647.00 |
BZ Autres créances | 34 274 410.00 | | 34 274 410.00 | 34 274 410.00 |
CF Disponibilités | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 808 988.00 | | 35 808 988.00 | 35 808 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 707 337.00 | 70 183 664.00 | 172 523 672.00 | 242 707 337.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 070 080.00 | 15 070 080.00 | | 15 070 080.00 |
DH Report à nouveau | -5 464 616.00 | -4 138 168.00 | | -5 464 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 979 626.00 | 5 174 571.00 | | 6 979 626.00 |
DK Provisions réglementées | 3 439 068.00 | 3 251 486.00 | | 3 439 068.00 |
DL TOTAL (I) | 20 025 414.00 | 19 359 225.00 | | 20 025 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 336 080.00 | 147 293 682.00 | | 151 336 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 171.00 | 41 476.00 | | 252 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 755.00 | 153 701.00 | | 281 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 379.00 | 148 895.00 | | 537 379.00 |
EA Autres dettes | 90 873.00 | 39 344.00 | | 90 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 498 258.00 | 147 724 357.00 | | 152 498 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 523 672.00 | 167 083 582.00 | | 172 523 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 408 395.00 | | 18 408 395.00 | 18 408 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 408 395.00 | | 18 408 395.00 | 18 408 395.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 408 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 963 704.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 091 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 316 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 741 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 575 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 652 310.00 | 2 700 625.00 | | 2 652 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652 310.00 | 2 700 625.00 | | 2 652 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060 383.00 | 1 216 403.00 | | 1 060 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 582.00 | 187 582.00 | | 187 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247 965.00 | 1 403 985.00 | | 1 247 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404 345.00 | 1 296 640.00 | | 1 404 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 361 822.00 | 20 162 399.00 | | 21 361 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 382 196.00 | 14 987 827.00 | | 14 382 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 979 626.00 | 5 174 571.00 | | 6 979 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 496 417.00 | | 486 154.00 | 207 496 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084 222.00 | 206 898 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084 222.00 | 206 898 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 496 416.00 | | 486 154.00 | 207 496 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 243 974.00 | 5 963 704.00 | 24 014.00 | 64 243 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 243 974.00 | 5 963 704.00 | 24 014.00 | 64 243 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 251 486.00 | 187 582.00 | | 3 251 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 251 486.00 | 187 582.00 | | 3 251 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 336 080.00 | 4 551 785.00 | 146 780 667.00 | 151 336 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 171.00 | 252 171.00 | | 252 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 379.00 | 537 379.00 | | 537 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 873.00 | 90 873.00 | | 90 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 647.00 | 1 519 647.00 | | 1 519 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 6.00 | | |
VP Divers | 34 274 410.00 | 34 274 410.00 | | 34 274 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 755.00 | 281 755.00 | | 281 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 794 057.00 | 35 794 057.00 | | 35 794 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 498 258.00 | 5 713 963.00 | 146 780 667.00 | 152 498 258.00 |