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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 772 536.00 | | 45 772 536.00 | 45 772 536.00 |
AP Constructions | 162 443 202.00 | 81 615 517.00 | 80 827 686.00 | 162 443 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 605 805.00 | | 3 605 805.00 | 3 605 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 821 545.00 | 81 615 517.00 | 130 206 028.00 | 211 821 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 660.00 | | 424 660.00 | 424 660.00 |
BZ Autres créances | 34 284 896.00 | | 34 284 896.00 | 34 284 896.00 |
CF Disponibilités | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 737 725.00 | | 34 737 725.00 | 34 737 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 559 269.00 | 81 615 517.00 | 164 943 752.00 | 246 559 269.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 070 080.00 | 15 070 080.00 | | 15 070 080.00 |
DH Report à nouveau | | -3 964 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 978 076.00 | 5 318 740.00 | | -5 978 076.00 |
DK Provisions réglementées | 3 814 051.00 | 3 626 650.00 | | 3 814 051.00 |
DL TOTAL (I) | 12 907 311.00 | 20 052 198.00 | | 12 907 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 293 905.00 | 147 293 877.00 | | 147 293 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 256.00 | 128 267.00 | | 63 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 519.00 | 11 137.00 | | 39 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 365 258.00 | 1 241 406.00 | | 2 365 258.00 |
EA Autres dettes | 2 273 202.00 | 489 835.00 | | 2 273 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 036 441.00 | 149 164 523.00 | | 152 036 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 943 752.00 | 169 216 721.00 | | 164 943 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 904 164.00 | | 5 904 164.00 | 5 904 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 904 164.00 | | 5 904 164.00 | 5 904 164.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 904 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 680 835.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 341 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 437 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 053 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 053 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 628 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 066 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 800.00 | | | 310 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 878.00 | | | 310 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 479.00 | 187 582.00 | | 187 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 733.00 | 187 582.00 | | 222 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 145.00 | -187 582.00 | | 88 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 639 711.00 | 18 277 198.00 | | 6 639 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 617 786.00 | 12 958 457.00 | | 12 617 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 978 076.00 | 5 318 740.00 | | -5 978 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 653 676.00 | | 2 215 317.00 | 209 653 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 449.00 | 211 821 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 449.00 | 211 821 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 653 676.00 | | 2 215 317.00 | 209 653 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 957 877.00 | 5 680 835.00 | 23 196.00 | 75 957 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 957 877.00 | 5 680 835.00 | 23 196.00 | 75 957 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 293 905.00 | 147 293 905.00 | | 147 293 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 256.00 | 63 256.00 | | 63 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 365 258.00 | 2 365 258.00 | | 2 365 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273 202.00 | 2 273 202.00 | | 2 273 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 035 140.00 | 152 035 140.00 | | 152 035 140.00 |