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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 935 469.00 | | 41 935 469.00 | 41 935 469.00 |
AP Constructions | 155 405 592.00 | 82 938 020.00 | 72 467 572.00 | 155 405 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 835 343.00 | | 5 835 343.00 | 5 835 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 176 404.00 | 82 938 020.00 | 120 238 384.00 | 203 176 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 314.00 | 1.00 | 1 247 313.00 | 1 247 314.00 |
BZ Autres créances | 2 994 052.00 | | 2 994 052.00 | 2 994 052.00 |
CF Disponibilités | 79 397.00 | | 79 397.00 | 79 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 325 862.00 | 1.00 | 4 325 861.00 | 4 325 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 502 266.00 | 82 938 021.00 | 124 564 245.00 | 207 502 266.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 070 080.00 | 15 070 080.00 | | 15 070 080.00 |
DH Report à nouveau | -5 978 076.00 | | | -5 978 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 577 020.00 | -5 978 076.00 | | 6 577 020.00 |
DK Provisions réglementées | 3 815 668.00 | 3 814 051.00 | | 3 815 668.00 |
DL TOTAL (I) | 19 485 948.00 | 12 907 311.00 | | 19 485 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 670 894.00 | 147 293 905.00 | | 101 670 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 737.00 | 63 256.00 | | 418 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 275.00 | 39 519.00 | | 38 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 630 065.00 | 2 365 258.00 | | 2 630 065.00 |
EA Autres dettes | 314 928.00 | 2 273 202.00 | | 314 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 078 297.00 | 152 036 441.00 | | 105 078 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 564 245.00 | 164 943 752.00 | | 124 564 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 670 894.00 | | | 101 670 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 838 796.00 | | 8 838 796.00 | 8 838 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 838 796.00 | | 8 838 796.00 | 8 838 796.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 838 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 128 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 862 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 074 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100 002.00 | 310 800.00 | | 15 100 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 363.00 | 78.00 | | 176 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 276 364.00 | 310 878.00 | | 15 276 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 446 465.00 | 35 254.00 | | 7 446 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 980.00 | 187 479.00 | | 177 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 624 595.00 | 222 733.00 | | 7 624 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 651 769.00 | 88 145.00 | | 7 651 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 305 122.00 | 6 639 711.00 | | 24 305 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 728 102.00 | 12 617 786.00 | | 17 728 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 577 020.00 | -5 978 076.00 | | 6 577 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 821 543.00 | | 2 607 304.00 | 211 821 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 252 444.00 | 203 176 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 252 444.00 | 203 176 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 821 543.00 | | 2 607 304.00 | 211 821 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 615 517.00 | 5 128 482.00 | 3 805 979.00 | 81 615 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 615 517.00 | 5 128 482.00 | 3 805 979.00 | 81 615 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 814 051.00 | 177 980.00 | 176 363.00 | 3 814 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 247 313.00 | 1 247 313.00 | | 1 247 313.00 |
VB T. V. A. | 581 604.00 | 581 604.00 | | 581 604.00 |
VC Groupe et associés | 2 392 136.00 | 2 392 136.00 | | 2 392 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | 8.00 | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 241 364.00 | 4 241 364.00 | | 4 241 364.00 |