| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | 382.00 | 4 126.00 | 4 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 141.00 | 130 711.00 | 10 430.00 | 141 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 044.00 | 22 193.00 | 21 851.00 | 44 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 610.00 | | 51 610.00 | 51 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 928.00 | 157 510.00 | 88 417.00 | 245 928.00 |
BT Marchandises | 753 875.00 | 35 876.00 | 717 999.00 | 753 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 703.00 | 32 270.00 | 559 433.00 | 591 703.00 |
BZ Autres créances | 149 307.00 | | 149 307.00 | 149 307.00 |
CF Disponibilités | 1 143 079.00 | | 1 143 079.00 | 1 143 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 444.00 | 68 146.00 | 2 578 298.00 | 2 646 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 371.00 | 225 656.00 | 2 666 715.00 | 2 892 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 712 506.00 | 321 408.00 | | 712 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 804.00 | 426 099.00 | | 333 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 311.00 | 1 132 506.00 | | 1 431 311.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 5 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 5 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 943.00 | 43 925.00 | | 52 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 876.00 | 90 964.00 | | 167 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 621.00 | 298 230.00 | | 265 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 032.00 | 526 387.00 | | 501 032.00 |
EA Autres dettes | 172 932.00 | 119 283.00 | | 172 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 404.00 | 1 078 789.00 | | 1 160 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 715.00 | 2 216 295.00 | | 2 666 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 226.00 | 1 078 789.00 | | 1 108 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | 774.00 | | 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 323 583.00 | | 5 323 583.00 | 5 323 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 323 583.00 | | 5 323 583.00 | 5 323 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 381 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 910 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 119.00 | 22 187.00 | | 57 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 581.00 | 62 141.00 | | 69 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 264.00 | 69 143.00 | | 8 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 264.00 | 69 143.00 | | 8 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 293.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 293.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 021.00 | 68 850.00 | | 8 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 681.00 | 182 905.00 | | 143 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 393 862.00 | 4 829 144.00 | | 5 393 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 060 058.00 | 4 403 045.00 | | 5 060 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 804.00 | 426 099.00 | | 333 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 518.00 | | 69 409.00 | 176 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 385.00 | | 69 409.00 | 167 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 110.00 | 16 400.00 | | 141 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 356.00 | 250.00 | | 4 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 754.00 | 16 149.00 | | 136 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 70 000.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 468.00 | 7 408.00 | | 28 468.00 |
6T Sur comptes clients | 26 173.00 | 7 007.00 | 910.00 | 26 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 641.00 | 14 415.00 | 910.00 | 54 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 641.00 | 84 415.00 | 910.00 | 59 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 415.00 | 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 621.00 | 265 621.00 | | 265 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 811.00 | 225 811.00 | | 225 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 847.00 | 153 847.00 | | 153 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 932.00 | 172 932.00 | | 172 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 591 703.00 | | | 591 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VB T. V. A. | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 178.00 | | 52 178.00 | 52 178.00 |
VI Groupe et associés | 167 876.00 | 167 876.00 | | 167 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 947.00 | | | 88 947.00 |
VP Divers | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 889.00 | 749 889.00 | | 749 889.00 |
VW T.V.A. | 81 365.00 | 81 365.00 | | 81 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 404.00 | 1 108 226.00 | 52 178.00 | 1 160 404.00 |