| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 965.00 | 5 144.00 | 152 821.00 | 157 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 002 022.00 | 251 917.00 | 750 105.00 | 1 002 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 922.00 | 188 542.00 | 29 380.00 | 217 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 858.00 | 207 341.00 | 216 517.00 | 423 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 808 533.00 | 652 943.00 | 1 155 589.00 | 1 808 533.00 |
BT Marchandises | 1 573 102.00 | 120 333.00 | 1 452 769.00 | 1 573 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 949.00 | 21 629.00 | 530 321.00 | 551 949.00 |
BZ Autres créances | 87 195.00 | | 87 195.00 | 87 195.00 |
CF Disponibilités | 4 243 566.00 | | 4 243 566.00 | 4 243 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 477 877.00 | 141 962.00 | 6 335 916.00 | 6 477 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 286 410.00 | 794 905.00 | 7 491 505.00 | 8 286 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 297 018.00 | 2 522 338.00 | | 3 297 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 343.00 | 1 274 679.00 | | 483 343.00 |
DL TOTAL (I) | 4 165 361.00 | 4 182 018.00 | | 4 165 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827 899.00 | 2 148 037.00 | | 1 827 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 791.00 | 112 813.00 | | 6 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 767.00 | 307 678.00 | | 312 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 255.00 | 1 036 788.00 | | 738 255.00 |
EA Autres dettes | 406 785.00 | 305 221.00 | | 406 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 647.00 | 33 495.00 | | 33 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 326 144.00 | 3 944 031.00 | | 3 326 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 491 505.00 | 8 126 049.00 | | 7 491 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 326 144.00 | 2 440 155.00 | | 3 326 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 727.00 | 1 440.00 | | 1 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 029 318.00 | 4 960.00 | 4 034 279.00 | 4 029 318.00 |
FG Production vendue services | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 031 404.00 | 4 960.00 | 4 036 364.00 | 4 031 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 631.00 | |
GE Autres charges | | | 48 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 888.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 000.00 | 5 888.00 | | 74 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759.00 | 400.00 | | 2 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 241.00 | 5 488.00 | | 71 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 435.00 | 502 819.00 | | 177 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 133 778.00 | 9 069 178.00 | | 4 133 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 436.00 | 7 794 499.00 | | 3 650 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 343.00 | 1 274 679.00 | | 483 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 100.00 | 66 592.00 | 1 749.00 | 588 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 547.00 | 346.00 | 1 749.00 | 6 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 553.00 | 66 247.00 | | 581 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 769.00 | 84 564.00 | | 35 769.00 |
6T Sur comptes clients | 22 779.00 | 4 067.00 | 5 217.00 | 22 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 548.00 | 88 631.00 | 5 217.00 | 58 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 548.00 | 88 631.00 | 5 217.00 | 58 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 631.00 | 5 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 767.00 | 312 767.00 | | 312 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 536.00 | 264 536.00 | | 264 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 407.00 | 188 407.00 | | 188 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 785.00 | 406 785.00 | | 406 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
UX Autres créances clients | 551 949.00 | 551 949.00 | | 551 949.00 |
VB T. V. A. | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 826 171.00 | 644 457.00 | 1 122 065.00 | 1 826 171.00 |
VI Groupe et associés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 288.00 | | | 320 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 507.00 | 60 507.00 | | 60 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 119.00 | 179 119.00 | | 179 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 975.00 | 667 975.00 | | 667 975.00 |
VW T.V.A. | 106 194.00 | 106 194.00 | | 106 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 144.00 | 2 144 430.00 | 1 122 065.00 | 3 326 144.00 |