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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 965.00 | 4 666.00 | 299.00 | 4 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | 1 384.00 | 3 124.00 | 4 508.00 |
AP Constructions | 1 002 022.00 | 168 615.00 | 833 408.00 | 1 002 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 042.00 | 166 673.00 | 30 369.00 | 197 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 383.00 | 123 089.00 | 252 294.00 | 375 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 929.00 | 464 427.00 | 1 122 502.00 | 1 586 929.00 |
BT Marchandises | 1 845 824.00 | 49 400.00 | 1 796 424.00 | 1 845 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 016.00 | 41 300.00 | 651 716.00 | 693 016.00 |
BZ Autres créances | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
CF Disponibilités | 3 475 093.00 | | 3 475 093.00 | 3 475 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 054 817.00 | 90 700.00 | 5 964 118.00 | 6 054 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 641 746.00 | 555 126.00 | 7 086 620.00 | 7 641 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 104 739.00 | 1 759 292.00 | | 2 104 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 600.00 | 445 447.00 | | 517 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 338.00 | 2 589 739.00 | | 3 007 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331 277.00 | 933 135.00 | | 2 331 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 540.00 | 328 890.00 | | 356 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 413.00 | 325 899.00 | | 345 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 988.00 | 633 520.00 | | 712 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 547.00 | 12 604.00 | | 8 547.00 |
EA Autres dettes | 298 939.00 | 286 831.00 | | 298 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 579.00 | 4 896.00 | | 25 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 079 282.00 | 2 525 776.00 | | 4 079 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 086 620.00 | 5 115 515.00 | | 7 086 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 393 674.00 | 1 734 200.00 | | 3 393 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | 1 021.00 | | 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 341 138.00 | 8 403.00 | 6 349 541.00 | 6 341 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 341 138.00 | 8 403.00 | 6 349 541.00 | 6 341 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 408 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 128 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -468 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 859.00 | |
GE Autres charges | | | 78 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 644 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 556.00 | 174 517.00 | | 234 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 418 209.00 | 6 806 748.00 | | 6 418 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 900 609.00 | 6 361 301.00 | | 5 900 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 600.00 | 445 447.00 | | 517 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 657.00 | 111 810.00 | 4 040.00 | 356 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 553.00 | 497.00 | | 5 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 104.00 | 111 313.00 | 4 040.00 | 351 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 450.00 | 5 950.00 | | 43 450.00 |
6T Sur comptes clients | 48 712.00 | 5 909.00 | 13 321.00 | 48 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 162.00 | 11 859.00 | 13 321.00 | 92 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 162.00 | 11 859.00 | 13 321.00 | 92 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 859.00 | 13 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 413.00 | 345 413.00 | | 345 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 009.00 | 268 009.00 | | 268 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 511.00 | 234 511.00 | | 234 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 688.00 | 62 688.00 | | 62 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 939.00 | 298 939.00 | | 298 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 693 016.00 | 693 016.00 | | 693 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 330 579.00 | 1 644 972.00 | 493 383.00 | 2 330 579.00 |
VI Groupe et associés | 356 540.00 | 356 540.00 | | 356 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 722.00 | | | 104 722.00 |
VP Divers | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 909.00 | 736 909.00 | | 736 909.00 |
VW T.V.A. | 118 672.00 | 118 672.00 | | 118 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 079 282.00 | 3 393 674.00 | 493 383.00 | 4 079 282.00 |