| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 965.00 | 4 420.00 | 545.00 | 4 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | 1 133.00 | 3 375.00 | 4 508.00 |
AP Constructions | 1 002 022.00 | 113 080.00 | 888 943.00 | 1 002 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 392.00 | 154 989.00 | 28 404.00 | 183 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 465.00 | 83 035.00 | 205 430.00 | 288 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 344.00 | 356 657.00 | 1 127 687.00 | 1 484 344.00 |
BT Marchandises | 1 377 278.00 | 43 450.00 | 1 333 828.00 | 1 377 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 051.00 | 48 712.00 | 748 339.00 | 797 051.00 |
BZ Autres créances | 69 744.00 | | 69 744.00 | 69 744.00 |
CF Disponibilités | 1 817 505.00 | | 1 817 505.00 | 1 817 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 079 989.00 | 92 162.00 | 3 987 828.00 | 4 079 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 333.00 | 448 818.00 | 5 115 515.00 | 5 564 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 991.00 | | | 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 759 292.00 | 1 411 566.00 | | 1 759 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 447.00 | 403 726.00 | | 445 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 739.00 | 2 200 292.00 | | 2 589 739.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 9.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 135.00 | 1 071 234.00 | | 933 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 890.00 | 261 907.00 | | 328 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 899.00 | 269 281.00 | | 325 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 520.00 | 622 859.00 | | 633 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 604.00 | 36 709.00 | | 12 604.00 |
EA Autres dettes | 286 831.00 | 320 343.00 | | 286 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 896.00 | 7 981.00 | | 4 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 776.00 | 2 590 314.00 | | 2 525 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 115 515.00 | 4 790 606.00 | | 5 115 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 200.00 | 658 902.00 | | 1 734 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021.00 | 867.00 | | 1 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 707 994.00 | 4 635.00 | 6 712 629.00 | 6 707 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 707 994.00 | 4 635.00 | 6 712 629.00 | 6 707 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 805 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 945 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 915 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 235.00 | |
GE Autres charges | | | 85 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 163 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 394.00 | 33 465.00 | | 87 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 966.00 | 79 089.00 | | 82 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 795.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 517.00 | 177 283.00 | | 174 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 806 748.00 | 6 224 688.00 | | 6 806 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 361 301.00 | 5 820 962.00 | | 6 361 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 447.00 | 403 726.00 | | 445 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 984.00 | | 49 160.00 | 1 436 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 484 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 733.00 | | 740.00 | 8 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 460.00 | | 48 420.00 | 1 425 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 405.00 | 98 251.00 | | 258 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | 445.00 | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 297.00 | 97 806.00 | | 253 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 356.00 | 5 094.00 | | 38 356.00 |
6T Sur comptes clients | 37 630.00 | 16 141.00 | 5 059.00 | 37 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 986.00 | 21 235.00 | 5 059.00 | 75 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 986.00 | 21 235.00 | 5 059.00 | 75 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 235.00 | 5 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 899.00 | 325 899.00 | | 325 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 264.00 | 283 264.00 | | 283 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 048.00 | 174 048.00 | | 174 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 831.00 | 286 831.00 | | 286 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UX Autres créances clients | 797 051.00 | 797 051.00 | | 797 051.00 |
VB T. V. A. | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 114.00 | 140 538.00 | 518 764.00 | 932 114.00 |
VI Groupe et associés | 328 890.00 | 328 890.00 | | 328 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 193.00 | | | 138 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 796.00 | 65 796.00 | | 65 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 197.00 | 886 197.00 | | 886 197.00 |
VW T.V.A. | 110 413.00 | 110 413.00 | | 110 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 776.00 | 1 734 200.00 | 518 764.00 | 2 525 776.00 |