|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | 883.00 | 3 625.00 | 4 508.00 |
AP Constructions | 986 913.00 | 58 061.00 | 928 852.00 | 986 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 741.00 | 144 912.00 | 25 829.00 | 170 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 806.00 | 50 324.00 | 217 482.00 | 267 806.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 984.00 | 258 405.00 | 1 178 579.00 | 1 436 984.00 |
BT Marchandises | 1 190 301.00 | 38 356.00 | 1 151 945.00 | 1 190 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 657.00 | 37 630.00 | 627 027.00 | 664 657.00 |
BZ Autres créances | 161 809.00 | | 161 809.00 | 161 809.00 |
CF Disponibilités | 1 659 217.00 | | 1 659 217.00 | 1 659 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 688 013.00 | 75 986.00 | 3 612 027.00 | 3 688 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 124 997.00 | 334 391.00 | 4 790 606.00 | 5 124 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 411 566.00 | 1 011 311.00 | | 1 411 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 726.00 | 449 255.00 | | 403 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 292.00 | 1 845 566.00 | | 2 200 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 234.00 | 645 730.00 | | 1 071 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 907.00 | 198 537.00 | | 261 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 281.00 | 273 988.00 | | 269 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 859.00 | 557 725.00 | | 622 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 709.00 | 252 775.00 | | 36 709.00 |
EA Autres dettes | 320 343.00 | 249 658.00 | | 320 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 314.00 | 2 178 413.00 | | 2 590 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 606.00 | 4 023 979.00 | | 4 790 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 902.00 | 1 619 485.00 | | 1 658 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 867.00 | 934.00 | | 867.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 141 040.00 | 5 809.00 | 6 146 849.00 | 6 141 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 141 040.00 | 5 809.00 | 6 146 849.00 | 6 141 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 218 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 697.00 | |
GE Autres charges | | | 83 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 620 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 214.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 465.00 | 42 863.00 | | 33 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 089.00 | 74 855.00 | | 79 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 795.00 | -7 599.00 | | 4 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 283.00 | 204 692.00 | | 177 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 224 688.00 | 5 874 037.00 | | 6 224 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 820 962.00 | 5 424 782.00 | | 5 820 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 726.00 | 449 255.00 | | 403 726.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 379.00 | | 516 507.00 | 1 025 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 902.00 | | 1 436 984.00 | 104 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 902.00 | | 1 425 460.00 | 104 902.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 246.00 | | 514 116.00 | 1 016 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 2 391.00 | 400.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 108.00 | 79 297.00 | | 179 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 857.00 | 250.00 | | 4 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 251.00 | 79 047.00 | | 174 251.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 367.00 | | 31 011.00 | 69 367.00 |
6T Sur comptes clients | 35 869.00 | 8 697.00 | 6 936.00 | 35 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 236.00 | 8 697.00 | 37 947.00 | 105 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 236.00 | 8 697.00 | 37 947.00 | 105 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 697.00 | 37 947.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 281.00 | 269 281.00 | | 269 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 295.00 | 260 295.00 | | 260 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 069.00 | 197 069.00 | | 197 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 343.00 | 320 343.00 | | 320 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UX Autres créances clients | 664 657.00 | 6 120 575.00 | 52 600.00 | 664 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VB T. V. A. | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 368.00 | 138 955.00 | 552 563.00 | 1 070 368.00 |
VI Groupe et associés | 261 907.00 | 261 907.00 | | 261 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 667.00 | | | 519 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 390.00 | | | 94 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 921.00 | 89 921.00 | | 89 921.00 |
VP Divers | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 045.00 | 57 045.00 | | 57 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 029.00 | 12 829.00 | | 12 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 286.00 | 788 686.00 | 52 600.00 | 841 286.00 |
VW T.V.A. | 108 451.00 | 108 451.00 | | 108 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 314.00 | 1 658 902.00 | 552 563.00 | 2 590 314.00 |