| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | 632.00 | 3 876.00 | 4 508.00 |
AP Constructions | 692 641.00 | 11 112.00 | 681 529.00 | 692 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 741.00 | 136 368.00 | 34 373.00 | 170 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 962.00 | 26 770.00 | 21 192.00 | 47 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 902.00 | | 104 902.00 | 104 902.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 379.00 | 179 108.00 | 846 271.00 | 1 025 379.00 |
BT Marchandises | 1 079 863.00 | 69 367.00 | 1 010 496.00 | 1 079 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 447.00 | 35 869.00 | 571 577.00 | 607 447.00 |
BZ Autres créances | 122 268.00 | | 122 268.00 | 122 268.00 |
CF Disponibilités | 1 462 137.00 | | 1 462 137.00 | 1 462 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 944.00 | 105 236.00 | 3 177 708.00 | 3 282 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 323.00 | 284 344.00 | 4 023 979.00 | 4 308 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 311.00 | 712 506.00 | | 1 011 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 255.00 | 333 804.00 | | 449 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 566.00 | 1 431 311.00 | | 1 845 566.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 730.00 | 52 943.00 | | 645 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 537.00 | 167 876.00 | | 198 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 988.00 | 265 621.00 | | 273 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 725.00 | 501 032.00 | | 557 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 775.00 | | | 252 775.00 |
EA Autres dettes | 249 658.00 | 172 932.00 | | 249 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 413.00 | 1 160 404.00 | | 2 178 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 979.00 | 2 666 715.00 | | 4 023 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 485.00 | 1 108 226.00 | | 1 619 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934.00 | 765.00 | | 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 750 051.00 | 595.00 | 5 750 646.00 | 5 750 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 750 051.00 | 595.00 | 5 750 646.00 | 5 750 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 871 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 671 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 200 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 863.00 | 57 119.00 | | 42 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 855.00 | 69 581.00 | | 74 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 242.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 599.00 | 242.00 | | 7 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 599.00 | 8 021.00 | | -7 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 692.00 | 143 681.00 | | 204 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 874 037.00 | 5 393 862.00 | | 5 874 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 782.00 | 5 060 058.00 | | 5 424 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 255.00 | 333 804.00 | | 449 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 928.00 | | 1 496 025.00 | 245 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 573.00 | 1 025 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716 573.00 | 1 016 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 795.00 | | 1 496 025.00 | 236 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 510.00 | 32 170.00 | 10 572.00 | 157 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 607.00 | 250.00 | | 4 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 903.00 | 31 919.00 | 10 572.00 | 152 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 876.00 | 33 491.00 | | 35 876.00 |
6T Sur comptes clients | 32 270.00 | 6 389.00 | 2 790.00 | 32 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 146.00 | 39 880.00 | 2 790.00 | 68 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 146.00 | 39 880.00 | 77 790.00 | 143 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 880.00 | 77 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 988.00 | 273 988.00 | | 273 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 784.00 | 247 784.00 | | 247 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 633.00 | 172 633.00 | | 172 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 775.00 | 252 775.00 | | 252 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 658.00 | 249 658.00 | | 249 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 607 447.00 | | | 607 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 65 014.00 | | | 65 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 796.00 | 85 868.00 | 332 587.00 | 644 796.00 |
VI Groupe et associés | 198 537.00 | 198 537.00 | | 198 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 613 288.00 | | | 613 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
VP Divers | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 344.00 | 741 344.00 | | 741 344.00 |
VW T.V.A. | 83 191.00 | 83 191.00 | | 83 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 413.00 | 1 619 485.00 | 332 587.00 | 2 178 413.00 |