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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 928.00 | 161 919.00 | 28 009.00 | 189 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 889.00 | 174 464.00 | 61 424.00 | 235 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 287.00 | 336 383.00 | 336 904.00 | 673 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BT Marchandises | 148 677.00 | | 148 677.00 | 148 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BZ Autres créances | 48 001.00 | | 48 001.00 | 48 001.00 |
CF Disponibilités | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 614.00 | | 252 614.00 | 252 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 901.00 | 336 383.00 | 589 517.00 | 925 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108 112.00 | 92 331.00 | | 108 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 167.00 | 15 781.00 | | 22 167.00 |
DL TOTAL (I) | 138 528.00 | 116 362.00 | | 138 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 499.00 | 196 007.00 | | 144 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 124.00 | 50 928.00 | | 57 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 478.00 | 182 748.00 | | 155 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 289.00 | 74 970.00 | | 76 289.00 |
EA Autres dettes | 16 192.00 | 21 498.00 | | 16 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 407.00 | 1 366.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 989.00 | 527 517.00 | | 450 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 517.00 | 643 879.00 | | 589 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 585.00 | | 913.00 | 672 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211.00 | 673 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | 425 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 115.00 | | 913.00 | 425 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 544.00 | 46 051.00 | 211.00 | 290 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 544.00 | 46 051.00 | 211.00 | 290 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 478.00 | 155 478.00 | | 155 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 299.00 | 42 290.00 | 86 009.00 | 128 299.00 |
VI Groupe et associés | 57 124.00 | 57 124.00 | | 57 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 717.00 | | | 66 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
VP Divers | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 085.00 | 71 615.00 | 7 470.00 | 79 085.00 |
VW T.V.A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 989.00 | 364 980.00 | 86 009.00 | 450 989.00 |