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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 547.00 | 182 423.00 | 11 124.00 | 193 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 791.00 | 250 934.00 | 54 857.00 | 305 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 558.00 | 433 847.00 | 311 711.00 | 745 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BT Marchandises | 158 758.00 | | 158 758.00 | 158 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BZ Autres créances | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
CF Disponibilités | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 651.00 | | 225 651.00 | 225 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 209.00 | 433 847.00 | 537 362.00 | 971 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 167 213.00 | 144 353.00 | | 167 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 224.00 | 22 861.00 | | -8 224.00 |
DL TOTAL (I) | 167 240.00 | 175 463.00 | | 167 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 786.00 | 114 105.00 | | 125 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 428.00 | 49 585.00 | | 40 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 751.00 | 167 984.00 | | 137 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 972.00 | 62 019.00 | | 52 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
EA Autres dettes | 11 496.00 | 17 165.00 | | 11 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 414.00 | 1 471.00 | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 122.00 | 412 330.00 | | 370 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 362.00 | 587 793.00 | | 537 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 329.00 | 230.00 | | 745 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 745 558.00 | | | 745 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 490.00 | | | 240 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 499 338.00 | | | 499 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 490.00 | | | 240 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 109.00 | 230.00 | | 499 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 630.00 | 38 217.00 | | 395 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 140.00 | 38 217.00 | | 395 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 751.00 | 137 751.00 | | 137 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 859.00 | 54 859.00 | | 54 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 927.00 | 31 617.00 | 39 311.00 | 70 927.00 |
VI Groupe et associés | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 986.00 | 47 256.00 | 5 730.00 | 52 986.00 |
VW T.V.A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 122.00 | 330 812.00 | 39 311.00 | 370 122.00 |