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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 547.00 | 193 406.00 | 141.00 | 193 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 358.00 | 288 528.00 | 40 831.00 | 329 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 126.00 | 482 424.00 | 286 702.00 | 769 126.00 |
BT Marchandises | 102 470.00 | | 102 470.00 | 102 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BZ Autres créances | 43 364.00 | | 43 364.00 | 43 364.00 |
CF Disponibilités | 45 926.00 | | 45 926.00 | 45 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 921.00 | | 235 921.00 | 235 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 046.00 | 482 424.00 | 522 623.00 | 1 005 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 178 328.00 | | | 178 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820.00 | | | -820.00 |
DL TOTAL (I) | 185 758.00 | | | 185 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 131.00 | | | 182 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 464.00 | | | 87 464.00 |
EA Autres dettes | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 865.00 | | | 336 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 623.00 | | | 522 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 071.00 | | | 323 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 360.00 | | 16 995.00 | 752 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 769 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 522 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 490.00 | | | 240 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 140.00 | | 16 995.00 | 506 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 315.00 | 23 339.00 | 230.00 | 459 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 825.00 | 23 339.00 | 230.00 | 458 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 131.00 | 182 131.00 | | 182 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 271.00 | 10 477.00 | 13 794.00 | 24 271.00 |
VI Groupe et associés | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 254.00 | 87 524.00 | 5 730.00 | 93 254.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 865.00 | 323 071.00 | 13 794.00 | 336 865.00 |