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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 547.00 | 174 044.00 | 19 504.00 | 193 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 561.00 | 221 096.00 | 84 465.00 | 305 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 329.00 | 395 630.00 | 349 699.00 | 745 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BT Marchandises | 160 525.00 | | 160 525.00 | 160 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 551.00 | 38.00 | 8 513.00 | 8 551.00 |
BZ Autres créances | 37 305.00 | | 37 305.00 | 37 305.00 |
CF Disponibilités | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 132.00 | 38.00 | 238 094.00 | 238 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 461.00 | 395 668.00 | 587 793.00 | 983 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 144 353.00 | 130 278.00 | | 144 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 861.00 | 14 074.00 | | 22 861.00 |
DL TOTAL (I) | 175 463.00 | 152 603.00 | | 175 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 105.00 | 91 366.00 | | 114 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 585.00 | 55 317.00 | | 49 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 984.00 | 164 704.00 | | 167 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 019.00 | 73 157.00 | | 62 019.00 |
EA Autres dettes | 17 165.00 | 14 312.00 | | 17 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 471.00 | 1 612.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 330.00 | 400 467.00 | | 412 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 793.00 | 553 070.00 | | 587 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 452.00 | 348 515.00 | | 341 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 190.00 | 5 184.00 | | 9 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 146.00 | | 67 263.00 | 680 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 740.00 | 5 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 081.00 | 745 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341.00 | 499 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 490.00 | | | 240 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 186.00 | | 67 263.00 | 432 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 495.00 | 37 303.00 | 169.00 | 358 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 395.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 400.00 | 36 908.00 | 169.00 | 358 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 984.00 | 167 984.00 | | 167 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 915.00 | 34 037.00 | 68 054.00 | 104 915.00 |
VI Groupe et associés | 49 585.00 | 49 585.00 | | 49 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 345.00 | 59 615.00 | 5 730.00 | 65 345.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 330.00 | 341 452.00 | 68 054.00 | 412 330.00 |