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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 547.00 | 189 577.00 | 3 971.00 | 193 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 593.00 | 269 248.00 | 43 345.00 | 312 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 360.00 | 459 315.00 | 293 046.00 | 752 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BT Marchandises | 98 629.00 | | 98 629.00 | 98 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BZ Autres créances | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
CF Disponibilités | 74 905.00 | | 74 905.00 | 74 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 126.00 | | 40 126.00 | 40 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 097.00 | | 244 097.00 | 244 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 457.00 | 459 315.00 | 537 143.00 | 996 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 158 990.00 | 167 213.00 | | 158 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 338.00 | -8 224.00 | | 19 338.00 |
DL TOTAL (I) | 186 578.00 | 167 240.00 | | 186 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 136.00 | 125 786.00 | | 40 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 931.00 | 40 428.00 | | 47 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 286.00 | 137 751.00 | | 166 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 832.00 | 52 972.00 | | 95 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 276.00 | | |
EA Autres dettes | 379.00 | 11 496.00 | | 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 565.00 | 370 122.00 | | 350 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 143.00 | 537 362.00 | | 537 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 558.00 | 6 802.00 | | 745 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 752 360.00 | | | 752 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 490.00 | | | 240 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 506 140.00 | | | 506 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 490.00 | | | 240 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 338.00 | 6 802.00 | | 499 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 847.00 | 25 467.00 | | 433 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 357.00 | 25 467.00 | | 433 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 286.00 | 166 286.00 | | 166 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 948.00 | 45 948.00 | | 45 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 325.00 | 15 063.00 | 24 262.00 | 39 325.00 |
VI Groupe et associés | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 567.00 | 69 837.00 | 5 730.00 | 75 567.00 |
VW T.V.A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 754.00 | 325 492.00 | 24 262.00 | 349 754.00 |