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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 95.00 | 395.00 | 490.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 547.00 | 165 407.00 | 28 141.00 | 193 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 639.00 | 192 993.00 | 45 646.00 | 238 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 146.00 | 358 495.00 | 321 651.00 | 680 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BT Marchandises | 151 524.00 | | 151 524.00 | 151 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BZ Autres créances | 38 335.00 | | 38 335.00 | 38 335.00 |
CF Disponibilités | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 419.00 | | 231 419.00 | 231 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 565.00 | 358 495.00 | 553 070.00 | 911 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 278.00 | 108 112.00 | | 130 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 074.00 | 22 167.00 | | 14 074.00 |
DL TOTAL (I) | 152 603.00 | 138 528.00 | | 152 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 366.00 | 144 499.00 | | 91 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 317.00 | 57 124.00 | | 55 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 704.00 | 155 478.00 | | 164 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 157.00 | 76 289.00 | | 73 157.00 |
EA Autres dettes | 14 312.00 | 16 192.00 | | 14 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 612.00 | 1 407.00 | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 467.00 | 450 989.00 | | 400 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 070.00 | 589 517.00 | | 553 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 515.00 | 364 980.00 | | 348 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 184.00 | 16 201.00 | | 5 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 287.00 | | 11 701.00 | 673 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 842.00 | 680 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 842.00 | 432 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 490.00 | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 817.00 | | 11 211.00 | 425 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 383.00 | 26 954.00 | 4 842.00 | 336 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 383.00 | 26 858.00 | 4 842.00 | 336 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 704.00 | 164 704.00 | | 164 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 182.00 | 34 230.00 | 51 952.00 | 86 182.00 |
VI Groupe et associés | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 974.00 | | | 41 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
VP Divers | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 533.00 | 59 063.00 | 7 470.00 | 66 533.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 467.00 | 348 515.00 | 51 952.00 | 400 467.00 |