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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 322.00 | 218 075.00 | 25 247.00 | 243 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 597.00 | 206 224.00 | 63 374.00 | 269 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 044.00 | 432 048.00 | 106 996.00 | 539 044.00 |
BT Marchandises | 171 908.00 | | 171 908.00 | 171 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 389.00 | 5 822.00 | 11 567.00 | 17 389.00 |
BZ Autres créances | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CF Disponibilités | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 399.00 | 5 822.00 | 238 577.00 | 244 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 443.00 | 437 870.00 | 345 573.00 | 783 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
DL TOTAL (I) | 77 539.00 | | | 77 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 372.00 | | | 192 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 034.00 | | | 268 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 573.00 | | | 345 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 074.00 | | | 254 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 883.00 | | 13 161.00 | 525 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 958.00 | | 13 161.00 | 505 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 295.00 | 31 753.00 | | 400 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 545.00 | 31 753.00 | | 392 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 679.00 | 143.00 | | 5 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 679.00 | 143.00 | | 5 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 679.00 | 143.00 | | 5 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 372.00 | 192 372.00 | | 192 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
UX Autres créances clients | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VB T. V. A. | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 243.00 | 10 283.00 | 13 960.00 | 24 243.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 870.00 | 52 695.00 | 12 175.00 | 64 870.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 034.00 | 254 074.00 | 13 960.00 | 268 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
ST Autres comptes | 159 607.00 | | | 159 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 355.00 | | | 102 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 737.00 | | | 299 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 924.00 | | | 292 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 315.00 | | | 285 315.00 |