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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 4 822.00 | 1 378.00 | 6 200.00 |
AP Constructions | 254 452.00 | 63 163.00 | 191 289.00 | 254 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 155.00 | 306 923.00 | 113 231.00 | 420 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 229.00 | 250 862.00 | 35 367.00 | 286 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 961.00 | 633 521.00 | 353 440.00 | 986 961.00 |
BT Marchandises | 195 156.00 | | 195 156.00 | 195 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 676.00 | 2 011.00 | 11 664.00 | 13 676.00 |
BZ Autres créances | 65 693.00 | | 65 693.00 | 65 693.00 |
CF Disponibilités | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 445.00 | 2 011.00 | 313 434.00 | 315 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 406.00 | 635 532.00 | 666 874.00 | 1 302 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DH Report à nouveau | -80 380.00 | | | -80 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 472.00 | | | -27 472.00 |
DL TOTAL (I) | -30 314.00 | | | -30 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 625.00 | | | 419 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 064.00 | | | 237 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 188.00 | | | 697 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 874.00 | | | 666 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 224.00 | | | 433 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 535.00 | | | 77 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 961.00 | | | 986 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 836.00 | | | 960 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 192.00 | 76 329.00 | | 557 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | 2 067.00 | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 686.00 | 74 263.00 | | 546 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 932.00 | 119.00 | 4 040.00 | 5 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 932.00 | 119.00 | 4 040.00 | 5 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 932.00 | 119.00 | 4 040.00 | 5 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119.00 | 4 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 064.00 | 237 064.00 | | 237 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
UX Autres créances clients | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 535.00 | 77 535.00 | | 77 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 090.00 | 78 127.00 | 237 536.00 | 342 090.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 254.00 | 89 079.00 | 12 175.00 | 101 254.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 188.00 | 433 224.00 | 237 536.00 | 697 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
ST Autres comptes | 219 184.00 | | | 219 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 450.00 | | | 137 450.00 |
YT Sous‐traitance | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 383.00 | | | 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 280.00 | | | 340 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 347.00 | | | 333 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 717.00 | | | 382 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |