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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 689.00 | 5 511.00 | 6 200.00 |
AP Constructions | 254 452.00 | 9 088.00 | 245 364.00 | 254 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 155.00 | 237 779.00 | 182 376.00 | 420 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 653.00 | 220 215.00 | 63 438.00 | 283 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 385.00 | 475 520.00 | 508 864.00 | 984 385.00 |
BT Marchandises | 172 544.00 | | 172 544.00 | 172 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 629.00 | 5 875.00 | 11 754.00 | 17 629.00 |
BZ Autres créances | 91 787.00 | | 91 787.00 | 91 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CF Disponibilités | 63 245.00 | | 63 245.00 | 63 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 892.00 | 5 875.00 | 345 017.00 | 350 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 276.00 | 481 396.00 | 853 881.00 | 1 335 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 717.00 | | | -76 717.00 |
DL TOTAL (I) | 822.00 | | | 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 089.00 | | | 490 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 889.00 | | | 279 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 964.00 | | | 58 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 059.00 | | | 853 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 881.00 | | | 853 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 005.00 | | | 479 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 044.00 | | 451 540.00 | 539 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 200.00 | | 984 385.00 | 6 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 200.00 | | 958 260.00 | 6 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 119.00 | | 445 340.00 | 519 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 048.00 | 43 472.00 | | 432 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 689.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 298.00 | 42 783.00 | | 424 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 822.00 | 53.00 | | 5 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 822.00 | 53.00 | | 5 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 822.00 | 53.00 | | 5 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 889.00 | 279 889.00 | | 279 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
UX Autres créances clients | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VB T. V. A. | 52 948.00 | | | 52 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 408.00 | 78 354.00 | 301 054.00 | 452 408.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 066.00 | 111 891.00 | 12 175.00 | 124 066.00 |
VW T.V.A. | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 059.00 | 479 005.00 | 301 054.00 | 853 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
ST Autres comptes | 195 786.00 | | | 195 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 558.00 | | | 114 558.00 |
YT Sous‐traitance | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 070.00 | | | 297 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 899.00 | | | 295 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 029.00 | | | 353 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |