| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AP Constructions | 254 452.00 | 117 239.00 | 137 213.00 | 254 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 955.00 | 365 608.00 | 55 346.00 | 420 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 999.00 | 277 698.00 | 9 301.00 | 286 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 531.00 | 774 496.00 | 214 035.00 | 988 531.00 |
BT Marchandises | 205 581.00 | | 205 581.00 | 205 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BZ Autres créances | 66 622.00 | | 66 622.00 | 66 622.00 |
CF Disponibilités | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 639.00 | | 304 639.00 | 304 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 170.00 | 774 496.00 | 518 674.00 | 1 293 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DH Report à nouveau | -63 577.00 | -107 853.00 | | -63 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 823.00 | 44 276.00 | | -23 823.00 |
DL TOTAL (I) | -9 861.00 | 13 962.00 | | -9 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 593.00 | 289 496.00 | | 243 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 444.00 | 228 032.00 | | 238 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 275.00 | 41 422.00 | | 44 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 403.00 | 414.00 | | 1 403.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 576.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 535.00 | 560 267.00 | | 528 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 674.00 | 574 229.00 | | 518 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 595.00 | 67 901.00 | | 706 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 645.00 | 67 901.00 | | 692 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 444.00 | 238 444.00 | | 238 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 593.00 | 62 067.00 | 181 526.00 | 243 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 561.00 | 81 561.00 | | 81 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 736.00 | 81 561.00 | 12 175.00 | 93 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 535.00 | 347 008.00 | 181 526.00 | 528 535.00 |