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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AP Constructions | 254 452.00 | 90 201.00 | 164 251.00 | 254 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 155.00 | 336 596.00 | 83 558.00 | 420 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 229.00 | 265 847.00 | 20 382.00 | 286 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 961.00 | 706 595.00 | 280 366.00 | 986 961.00 |
BT Marchandises | 199 311.00 | | 199 311.00 | 199 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BZ Autres créances | 53 335.00 | | 53 335.00 | 53 335.00 |
CF Disponibilités | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 863.00 | | 293 863.00 | 293 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 823.00 | 706 595.00 | 574 229.00 | 1 280 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DH Report à nouveau | -107 853.00 | | | -107 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 276.00 | | | 44 276.00 |
DL TOTAL (I) | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 496.00 | | | 289 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 032.00 | | | 228 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414.00 | | | 414.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 267.00 | | | 560 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 229.00 | | | 574 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 343.00 | | | 365 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 961.00 | | | 986 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 836.00 | | | 960 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 521.00 | 73 074.00 | | 633 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 822.00 | 1 378.00 | | 4 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 949.00 | 71 696.00 | | 620 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 032.00 | 228 032.00 | | 228 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
UX Autres créances clients | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 075.00 | 69 151.00 | 194 924.00 | 264 075.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 014.00 | | | 78 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 303.00 | 64 128.00 | 12 175.00 | 76 303.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 267.00 | 365 343.00 | 194 924.00 | 560 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
ST Autres comptes | 172 550.00 | | | 172 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 014.00 | | | 138 014.00 |
YT Sous‐traitance | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 925.00 | | | 347 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 916.00 | | | 339 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 038.00 | | | 337 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |