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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 2 756.00 | 3 444.00 | 6 200.00 |
AP Constructions | 254 452.00 | 36 126.00 | 218 327.00 | 254 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 155.00 | 274 809.00 | 145 346.00 | 420 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 229.00 | 235 751.00 | 50 477.00 | 286 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 961.00 | 557 192.00 | 429 769.00 | 986 961.00 |
BT Marchandises | 174 461.00 | | 174 461.00 | 174 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 396.00 | 5 932.00 | 11 464.00 | 17 396.00 |
BZ Autres créances | 58 441.00 | | 58 441.00 | 58 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CF Disponibilités | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 275.00 | 5 932.00 | 268 342.00 | 274 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 236.00 | 563 124.00 | 698 112.00 | 1 261 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DH Report à nouveau | -76 717.00 | | | -76 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 663.00 | | | -3 663.00 |
DL TOTAL (I) | -2 842.00 | | | -2 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 501.00 | | | 469 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 953.00 | | | 700 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 112.00 | | | 698 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 977.00 | | | 398 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 279.00 | | | 95 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 385.00 | | 2 576.00 | 984 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 260.00 | | 2 576.00 | 958 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 520.00 | 81 671.00 | | 475 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 2 067.00 | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 082.00 | 79 604.00 | | 467 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 875.00 | 57.00 | | 5 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 875.00 | 57.00 | | 5 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 875.00 | 57.00 | | 5 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
UX Autres créances clients | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VB T. V. A. | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 279.00 | 95 279.00 | | 95 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 222.00 | 72 246.00 | 236 008.00 | 374 222.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 889.00 | | | 77 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 631.00 | 85 456.00 | 12 175.00 | 97 631.00 |
VW T.V.A. | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 953.00 | 398 977.00 | 236 008.00 | 700 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
ST Autres comptes | 167 778.00 | | | 167 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 066.00 | | | 138 066.00 |
YT Sous‐traitance | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 482.00 | | | 330 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 410.00 | | | 333 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 622.00 | | | 333 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |