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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 538.00 | 129 823.00 | 16 714.00 | 146 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 462.00 | 196 306.00 | 206 156.00 | 402 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 237.00 | 340 361.00 | 222 876.00 | 563 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 659.00 | | 146 659.00 | 146 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 069.00 | 17 974.00 | 471 095.00 | 489 069.00 |
BZ Autres créances | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 745.00 | | 409 745.00 | 409 745.00 |
CF Disponibilités | 63 537.00 | | 63 537.00 | 63 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 238.00 | 17 974.00 | 1 163 263.00 | 1 181 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 476.00 | 358 336.00 | 1 386 139.00 | 1 744 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 584 966.00 | 466 736.00 | | 584 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 148.00 | 118 230.00 | | 125 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 594.00 | 4 594.00 | | 3 594.00 |
DL TOTAL (I) | 756 060.00 | 631 911.00 | | 756 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 730.00 | 72 351.00 | | 192 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 585.00 | 239 109.00 | | 265 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 857.00 | 159 977.00 | | 131 857.00 |
EA Autres dettes | | 22 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 079.00 | 493 832.00 | | 630 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 139.00 | 1 125 743.00 | | 1 386 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 754.00 | 437 196.00 | | 485 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 701.00 | | 182 672.00 | 385 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 135.00 | 563 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 135.00 | 549 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 464.00 | | 182 672.00 | 371 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 815.00 | 60 682.00 | 5 135.00 | 284 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 583.00 | 60 682.00 | 5 135.00 | 270 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 017.00 | | 9 042.00 | 27 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 017.00 | | 9 042.00 | 27 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 017.00 | | 9 042.00 | 27 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 586.00 | 265 586.00 | | 265 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
UX Autres créances clients | 467 569.00 | | | 467 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
VB T. V. A. | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 730.00 | 48 405.00 | 144 325.00 | 192 730.00 |
VI Groupe et associés | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 120.00 | | | 158 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 980.00 | 546 980.00 | | 546 980.00 |
VW T.V.A. | 61 480.00 | 61 480.00 | | 61 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 080.00 | 485 755.00 | 144 325.00 | 630 080.00 |