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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 993.00 | 15 523.00 | 3 469.00 | 18 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 143.00 | 139 517.00 | 17 626.00 | 157 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 466.00 | 244 028.00 | 168 438.00 | 412 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 393.00 | 400 854.00 | 189 538.00 | 590 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 831.00 | | 155 831.00 | 155 831.00 |
BN En cours de production de biens | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 113.00 | 19 934.00 | 302 179.00 | 322 113.00 |
BZ Autres créances | 34 649.00 | | 34 649.00 | 34 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 745.00 | | 409 745.00 | 409 745.00 |
CF Disponibilités | 369 969.00 | | 369 969.00 | 369 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 478.00 | 19 934.00 | 1 321 543.00 | 1 341 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 871.00 | 420 789.00 | 1 511 082.00 | 1 931 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | -90.00 | | | -90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 722 470.00 | 710 115.00 | | 722 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 052.00 | 62 354.00 | | 135 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 594.00 | 2 594.00 | | 1 594.00 |
DL TOTAL (I) | 901 467.00 | 817 415.00 | | 901 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 726.00 | 189 342.00 | | 148 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 429.00 | 62 024.00 | | 137 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 494.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 305.00 | 166 354.00 | | 173 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 283.00 | 101 108.00 | | 149 283.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 13 484.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 614.00 | 533 808.00 | | 609 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 082.00 | 1 351 223.00 | | 1 511 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 410 518.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 931.00 | | 52 190.00 | 560 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 728.00 | 590 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 728.00 | 569 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 148.00 | | 52 190.00 | 540 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 265.00 | 70 318.00 | 22 728.00 | 353 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 791.00 | 2 518.00 | | 14 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 474.00 | 67 800.00 | 22 728.00 | 338 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 306.00 | 173 306.00 | | 173 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UX Autres créances clients | 298 241.00 | 298 241.00 | | 298 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VB T. V. A. | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 726.00 | 69 529.00 | 79 197.00 | 148 726.00 |
VI Groupe et associés | 137 430.00 | 137 430.00 | | 137 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 585.00 | | | 65 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 588.00 | 383 588.00 | | 383 588.00 |
VW T.V.A. | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 615.00 | 530 417.00 | 79 197.00 | 609 615.00 |