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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 288.00 | 22 394.00 | 1 894.00 | 24 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 267.00 | 117 845.00 | 265 422.00 | 383 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 180.00 | 370 751.00 | 262 429.00 | 633 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 526.00 | 512 775.00 | 1 000 751.00 | 1 513 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 879.00 | | 165 879.00 | 165 879.00 |
BN En cours de production de biens | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 583 009.00 | 36 381.00 | 546 628.00 | 583 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 943.00 | | 389 943.00 | 389 943.00 |
CF Disponibilités | 435 830.00 | | 435 830.00 | 435 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 935.00 | | 76 935.00 | 76 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 859.00 | 36 381.00 | 1 637 478.00 | 1 673 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 386.00 | 549 157.00 | 2 638 229.00 | 3 187 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 663 620.00 | 717 523.00 | | 663 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 866.00 | 76 097.00 | | 169 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 594.00 | | |
DL TOTAL (I) | 875 837.00 | 836 564.00 | | 875 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 347.00 | 205 868.00 | | 545 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 741.00 | 738 443.00 | | 479 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 877.00 | 242 279.00 | | 311 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 216.00 | 128 455.00 | | 424 216.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | 20 630.00 | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 392.00 | 1 335 678.00 | | 1 762 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 229.00 | 2 172 243.00 | | 2 638 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 669.00 | 936 067.00 | | 999 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 953.00 | | 200 165.00 | 1 353 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 591.00 | 1 513 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 591.00 | 1 016 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 073.00 | | | 496 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 874.00 | | 200 165.00 | 856 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 053.00 | 131 764.00 | 26 041.00 | 407 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 824.00 | 3 356.00 | | 20 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 229.00 | 128 408.00 | 26 041.00 | 386 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 362.00 | 21 952.00 | 932.00 | 15 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 828.00 | 21 952.00 | 5 398.00 | 19 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 828.00 | 21 952.00 | 5 398.00 | 19 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 952.00 | 932.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 878.00 | 311 878.00 | | 311 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 190.00 | 77 190.00 | | 77 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 972.00 | 210 972.00 | | 210 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 519 459.00 | 519 459.00 | | 519 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
VB T. V. A. | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 347.00 | 82 624.00 | 393 587.00 | 545 347.00 |
VI Groupe et associés | 479 742.00 | 179 742.00 | | 479 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 647.00 | | | 110 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 936.00 | 76 936.00 | | 76 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 945.00 | 659 945.00 | 1 000.00 | 660 945.00 |
VW T.V.A. | 91 752.00 | 91 752.00 | | 91 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 392.00 | 999 669.00 | 393 587.00 | 1 762 392.00 |