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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 993.00 | 13 006.00 | 5 987.00 | 18 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 715.00 | 133 711.00 | 15 003.00 | 148 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 432.00 | 204 761.00 | 186 670.00 | 391 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 931.00 | 353 264.00 | 207 666.00 | 560 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 910.00 | | 169 910.00 | 169 910.00 |
BN En cours de production de biens | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 637.00 | | 391 637.00 | 391 637.00 |
BZ Autres créances | 113 891.00 | 19 934.00 | 93 956.00 | 113 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 745.00 | | 409 745.00 | 409 745.00 |
CF Disponibilités | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 491.00 | 19 934.00 | 1 143 557.00 | 1 163 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 422.00 | 373 199.00 | 1 351 223.00 | 1 724 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 710 115.00 | 584 966.00 | | 710 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 354.00 | 125 148.00 | | 62 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 594.00 | 3 594.00 | | 2 594.00 |
DL TOTAL (I) | 817 415.00 | 756 060.00 | | 817 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 342.00 | 192 730.00 | | 189 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 024.00 | 39 905.00 | | 62 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 354.00 | 265 585.00 | | 166 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 108.00 | 131 857.00 | | 101 108.00 |
EA Autres dettes | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 808.00 | 630 079.00 | | 533 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 223.00 | 1 386 139.00 | | 1 351 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 518.00 | 485 754.00 | | 410 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 237.00 | | 54 733.00 | 563 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 039.00 | 560 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 006.00 | 20 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 033.00 | 540 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 231.00 | | 7 553.00 | 14 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 001.00 | | 47 180.00 | 549 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 361.00 | 67 399.00 | 54 495.00 | 340 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 231.00 | 1 566.00 | 1 006.00 | 14 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 130.00 | 65 833.00 | 53 489.00 | 326 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 975.00 | 2 955.00 | 995.00 | 17 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 975.00 | 2 955.00 | 995.00 | 17 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 975.00 | 2 955.00 | 995.00 | 17 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 955.00 | 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 354.00 | 166 354.00 | | 166 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
UX Autres créances clients | 391 638.00 | | | 391 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
VB T. V. A. | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 343.00 | 66 053.00 | 123 290.00 | 189 343.00 |
VI Groupe et associés | 62 024.00 | 62 024.00 | | 62 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 987.00 | | | 55 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 709.00 | | | 62 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 890.00 | 535 890.00 | | 535 890.00 |
VW T.V.A. | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 808.00 | 410 518.00 | 123 290.00 | 533 808.00 |