| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 288.00 | 19 038.00 | 5 249.00 | 24 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 376.00 | 74 096.00 | 305 279.00 | 379 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 498.00 | 312 133.00 | 165 364.00 | 477 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 952.00 | 407 052.00 | 946 899.00 | 1 353 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 704.00 | | 181 704.00 | 181 704.00 |
BN En cours de production de biens | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 917.00 | 15 361.00 | 357 555.00 | 372 917.00 |
BZ Autres créances | 83 487.00 | | 83 487.00 | 83 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 943.00 | 4 466.00 | 355 476.00 | 359 943.00 |
CF Disponibilités | 187 521.00 | | 187 521.00 | 187 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 816.00 | | 30 816.00 | 30 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 171.00 | 19 828.00 | 1 225 343.00 | 1 245 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 124.00 | 426 881.00 | 2 172 243.00 | 2 599 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 717 523.00 | 722 470.00 | | 717 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 097.00 | 135 052.00 | | 76 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 594.00 | 1 594.00 | | 594.00 |
DL TOTAL (I) | 836 564.00 | 901 467.00 | | 836 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 868.00 | 148 726.00 | | 205 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 443.00 | 137 429.00 | | 738 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 279.00 | 173 305.00 | | 242 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 455.00 | 149 283.00 | | 128 455.00 |
EA Autres dettes | 20 630.00 | 869.00 | | 20 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 678.00 | 609 614.00 | | 1 335 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 243.00 | 1 511 082.00 | | 2 172 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 393.00 | 847 318.00 | | 590 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 758.00 | 1 353 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 758.00 | 856 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 778.00 | 475 295.00 | | 20 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 610.00 | 371 023.00 | | 569 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | 1 000.00 | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 855.00 | 89 956.00 | 83 758.00 | 400 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 309.00 | 3 515.00 | | 17 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 546.00 | 86 442.00 | 83 758.00 | 383 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 935.00 | 436.00 | 5 009.00 | 19 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 466.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 935.00 | 4 903.00 | 5 009.00 | 19 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 935.00 | 4 903.00 | 5 009.00 | 19 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436.00 | 5 009.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 466.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 280.00 | 242 280.00 | | 242 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 354 524.00 | 354 524.00 | | 354 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 868.00 | 76 257.00 | 97 922.00 | 205 868.00 |
VI Groupe et associés | 738 444.00 | 468 444.00 | 120 000.00 | 738 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 340.00 | | | 131 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 180.00 | | | 74 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
VW T.V.A. | 87 099.00 | 87 099.00 | | 87 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 678.00 | 936 067.00 | 217 922.00 | 1 335 678.00 |