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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 642.00 | 159 045.00 | 259 597.00 | 418 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 285.00 | 426 431.00 | 263 853.00 | 690 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 606 056.00 | 609 755.00 | 996 300.00 | 1 606 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 394.00 | | 488 394.00 | 488 394.00 |
BN En cours de production de biens | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 141.00 | 26 728.00 | 555 412.00 | 582 141.00 |
BZ Autres créances | 63 174.00 | | 63 174.00 | 63 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 943.00 | | 239 943.00 | 239 943.00 |
CF Disponibilités | 86 095.00 | | 86 095.00 | 86 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 301.00 | 26 728.00 | 1 493 573.00 | 1 520 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 358.00 | 636 483.00 | 2 489 874.00 | 3 126 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 703 487.00 | 663 620.00 | | 703 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 858.00 | 169 866.00 | | 88 858.00 |
DL TOTAL (I) | 834 695.00 | 875 837.00 | | 834 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 939.00 | 545 347.00 | | 595 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 874.00 | 479 741.00 | | 478 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 227.00 | 311 877.00 | | 334 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 136.00 | 424 216.00 | | 246 136.00 |
EA Autres dettes | | 1 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 655 178.00 | 1 762 392.00 | | 1 655 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 874.00 | 2 638 229.00 | | 2 489 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 125.00 | 999 669.00 | | 711 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 527.00 | | 123 286.00 | 1 513 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 756.00 | 1 606 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 795.00 | 494 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 961.00 | 1 111 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 073.00 | | | 496 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 448.00 | | 123 286.00 | 1 016 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 776.00 | 112 819.00 | 15 839.00 | 512 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 179.00 | 1 894.00 | 1 795.00 | 24 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 596.00 | 110 925.00 | 14 044.00 | 488 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 381.00 | 3 757.00 | 13 410.00 | 36 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 381.00 | 3 757.00 | 13 410.00 | 36 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 381.00 | 3 757.00 | 13 410.00 | 36 381.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 757.00 | 13 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 227.00 | 334 227.00 | | 334 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 453.00 | 157 453.00 | | 157 453.00 |
UX Autres créances clients | 550 106.00 | 550 106.00 | | 550 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
VB T. V. A. | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
VC Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 940.00 | 130 762.00 | 457 260.00 | 595 940.00 |
VI Groupe et associés | 478 875.00 | | 178 875.00 | 478 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 428.00 | | | 104 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 604.00 | 683 604.00 | | 683 604.00 |
VW T.V.A. | 66 741.00 | 66 741.00 | | 66 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 179.00 | 711 126.00 | 636 135.00 | 1 655 179.00 |