| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
AH Fonds commercial | 211 095.00 | | 211 095.00 | 211 095.00 |
AP Constructions | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 336.00 | 17 951.00 | 5 385.00 | 23 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 878.00 | 40 475.00 | 4 403.00 | 44 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 231.00 | 82 626.00 | 221 605.00 | 304 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 349.00 | | 97 349.00 | 97 349.00 |
BZ Autres créances | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CF Disponibilités | 152 065.00 | | 152 065.00 | 152 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 506.00 | | 287 506.00 | 287 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 737.00 | 82 626.00 | 509 111.00 | 591 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 46 887.00 | 21 510.00 | | 46 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 043.00 | 85 377.00 | | 84 043.00 |
DL TOTAL (I) | 460 930.00 | 436 887.00 | | 460 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212.00 | 17 793.00 | | 3 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 587.00 | 4 149.00 | | 8 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 383.00 | 45 288.00 | | 36 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 181.00 | 67 231.00 | | 48 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 111.00 | 504 118.00 | | 509 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 181.00 | 67 231.00 | | 48 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 007.00 | | 3 224.00 | 301 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 314.00 | | | 211 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 190.00 | | 3 224.00 | 89 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 306.00 | 10 320.00 | | 72 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 306.00 | 10 320.00 | | 72 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 97 349.00 | | | 97 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 103.00 | 107 103.00 | | 107 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 181.00 | 48 181.00 | | 48 181.00 |