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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
AH Fonds commercial | 211 095.00 | | 211 095.00 | 211 095.00 |
AP Constructions | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 915.00 | 30 981.00 | 18 934.00 | 49 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 031.00 | 20 094.00 | 50 937.00 | 71 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 963.00 | 75 275.00 | 281 688.00 | 356 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 510.00 | | 144 510.00 | 144 510.00 |
BZ Autres créances | 81 920.00 | 121.00 | 81 799.00 | 81 920.00 |
CF Disponibilités | 423 223.00 | | 423 223.00 | 423 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 249.00 | 121.00 | 662 128.00 | 662 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 212.00 | 75 396.00 | 943 816.00 | 1 019 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 198 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 946.00 | 731.00 | | 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 206.00 | 57 215.00 | | 128 206.00 |
DL TOTAL (I) | 684 152.00 | 585 946.00 | | 684 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 019.00 | 18 136.00 | | 38 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 741.00 | 59 589.00 | | 91 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 504.00 | 8 495.00 | | 28 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 400.00 | 29 213.00 | | 101 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 664.00 | 115 434.00 | | 259 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 816.00 | 701 380.00 | | 943 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 713.00 | | 62 750.00 | 312 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 356 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 145 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 314.00 | | | 211 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 896.00 | | 62 750.00 | 100 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 006.00 | 16 769.00 | 18 500.00 | 77 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 006.00 | 16 769.00 | 18 500.00 | 77 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 116.00 | 59 116.00 | | 59 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 144 510.00 | 144 510.00 | | 144 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 020.00 | 10 696.00 | 27 558.00 | 38 020.00 |
VI Groupe et associés | 91 741.00 | 91 741.00 | | 91 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 041.00 | 61 041.00 | | 61 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 413.00 | 206 910.00 | 503.00 | 207 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 665.00 | 232 341.00 | 27 558.00 | 259 665.00 |