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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
AH Fonds commercial | 211 095.00 | | 211 095.00 | 211 095.00 |
AP Constructions | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 890.00 | 26 958.00 | 21 932.00 | 48 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 806.00 | 25 847.00 | 1 959.00 | 27 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 713.00 | 77 006.00 | 235 707.00 | 312 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 229.00 | 1 089.00 | 177 140.00 | 178 229.00 |
BZ Autres créances | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CF Disponibilités | 224 122.00 | | 224 122.00 | 224 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 762.00 | 1 089.00 | 465 673.00 | 466 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 475.00 | 78 095.00 | 701 380.00 | 779 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | 111 032.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 731.00 | | | 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 215.00 | 117 699.00 | | 57 215.00 |
DL TOTAL (I) | 585 946.00 | 558 731.00 | | 585 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 136.00 | 23 043.00 | | 18 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 589.00 | 9 203.00 | | 59 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 495.00 | 11 713.00 | | 8 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 213.00 | 91 067.00 | | 29 213.00 |
EA Autres dettes | | 8 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 434.00 | 143 191.00 | | 115 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 380.00 | 701 922.00 | | 701 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 271.00 | 143 191.00 | | 102 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 077.00 | | | 338 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 364.00 | 312 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 364.00 | 100 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 314.00 | | | 211 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 260.00 | | | 126 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 901.00 | 7 469.00 | 25 364.00 | 94 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 901.00 | 7 469.00 | 25 364.00 | 94 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 178 229.00 | 178 229.00 | | 178 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 136.00 | 4 973.00 | 13 163.00 | 18 136.00 |
VI Groupe et associés | 59 589.00 | 59 589.00 | | 59 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 090.00 | 215 090.00 | | 215 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 434.00 | 102 271.00 | 13 163.00 | 115 434.00 |