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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
AH Fonds commercial | 211 095.00 | | 211 095.00 | 211 095.00 |
AP Constructions | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 286.00 | 24 364.00 | 26 922.00 | 51 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 774.00 | 46 337.00 | 4 437.00 | 50 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 077.00 | 94 901.00 | 243 176.00 | 338 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 675.00 | | 182 675.00 | 182 675.00 |
BZ Autres créances | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CF Disponibilités | 241 313.00 | | 241 313.00 | 241 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 746.00 | | 458 746.00 | 458 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 824.00 | 94 901.00 | 701 922.00 | 796 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 111 032.00 | 70 930.00 | | 111 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 699.00 | 100 102.00 | | 117 699.00 |
DL TOTAL (I) | 558 731.00 | 501 032.00 | | 558 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 203.00 | 25 172.00 | | 9 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 713.00 | 6 169.00 | | 11 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 067.00 | 51 494.00 | | 91 067.00 |
EA Autres dettes | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 191.00 | 82 836.00 | | 143 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 922.00 | 583 868.00 | | 701 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 191.00 | 82 836.00 | | 143 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 931.00 | | 30 146.00 | 307 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 314.00 | | | 211 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 114.00 | | 30 146.00 | 96 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 845.00 | 7 056.00 | | 87 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 845.00 | 7 056.00 | | 87 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 182 675.00 | 182 675.00 | | 182 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VI Groupe et associés | 69 203.00 | 69 203.00 | | 69 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 319.00 | 190 319.00 | | 190 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 191.00 | 143 191.00 | | 143 191.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |