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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
AH Fonds commercial | 211 095.00 | | 211 095.00 | 211 095.00 |
AP Constructions | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 915.00 | 35 315.00 | 14 600.00 | 49 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 731.00 | 32 924.00 | 41 808.00 | 74 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 663.00 | 92 439.00 | 268 224.00 | 360 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 401.00 | | 167 401.00 | 167 401.00 |
BZ Autres créances | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CF Disponibilités | 623 008.00 | | 623 008.00 | 623 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 158.00 | | 792 158.00 | 792 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 821.00 | 92 439.00 | 1 060 382.00 | 1 152 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 312 000.00 | 225 000.00 | | 312 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 152.00 | 946.00 | | 1 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 973.00 | 128 206.00 | | 242 973.00 |
DL TOTAL (I) | 886 125.00 | 684 152.00 | | 886 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 135.00 | 38 019.00 | | 27 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 382.00 | 91 741.00 | | 21 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 736.00 | 28 504.00 | | 10 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 004.00 | 101 400.00 | | 115 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 257.00 | 259 664.00 | | 174 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 382.00 | 943 816.00 | | 1 060 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 963.00 | | 3 700.00 | 356 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 314.00 | | | 211 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 146.00 | | 3 700.00 | 145 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 275.00 | 17 164.00 | | 75 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 275.00 | 17 164.00 | | 75 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UG ‐ Financières | | | 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 167 401.00 | 167 401.00 | | 167 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 993.00 | 10 441.00 | 16 552.00 | 26 993.00 |
VI Groupe et associés | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 533.00 | 169 030.00 | 503.00 | 169 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 115.00 | 157 563.00 | 16 552.00 | 174 115.00 |