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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
AH Fonds commercial | 211 095.00 | | 211 095.00 | 211 095.00 |
AP Constructions | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 336.00 | 20 403.00 | 2 933.00 | 23 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 578.00 | 43 242.00 | 5 336.00 | 48 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 931.00 | 87 845.00 | 220 086.00 | 307 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 244.00 | | 113 244.00 | 113 244.00 |
BZ Autres créances | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CF Disponibilités | 219 693.00 | | 219 693.00 | 219 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 782.00 | | 363 782.00 | 363 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 713.00 | 87 845.00 | 583 868.00 | 671 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 70 930.00 | 46 887.00 | | 70 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 102.00 | 84 043.00 | | 100 102.00 |
DL TOTAL (I) | 501 032.00 | 460 930.00 | | 501 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 172.00 | 3 212.00 | | 25 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 169.00 | 8 587.00 | | 6 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 494.00 | 36 383.00 | | 51 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 836.00 | 48 181.00 | | 82 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 868.00 | 509 111.00 | | 583 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 836.00 | 48 181.00 | | 82 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 231.00 | | 3 700.00 | 304 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 314.00 | | | 211 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 414.00 | | 3 700.00 | 92 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 626.00 | 5 219.00 | | 82 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 626.00 | 5 219.00 | | 82 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 113 244.00 | | | 113 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VI Groupe et associés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 550.00 | 116 550.00 | | 116 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 836.00 | 82 836.00 | | 82 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
ZE Dividendes | 100.00 | | | 100.00 |