| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 870 012.00 | 231 377.00 | 1 638 635.00 | 1 870 012.00 |
AP Constructions | 6 974.00 | 3 568.00 | 3 406.00 | 6 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 111.00 | 106 656.00 | 86 455.00 | 193 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 112.00 | 116 993.00 | 55 119.00 | 172 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 327.00 | 459 143.00 | 1 830 184.00 | 2 289 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 298.00 | | 185 298.00 | 185 298.00 |
BT Marchandises | 553 800.00 | | 553 800.00 | 553 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 982.00 | 146 799.00 | 1 050 183.00 | 1 196 982.00 |
BZ Autres créances | 178 284.00 | 44 260.00 | 134 024.00 | 178 284.00 |
CF Disponibilités | 54 186.00 | | 54 186.00 | 54 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 800.00 | 191 059.00 | 1 996 741.00 | 2 187 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 127.00 | 650 202.00 | 3 826 925.00 | 4 477 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 329.00 | 385 000.00 | | 285 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 1 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 176.00 | 212 784.00 | | 68 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 927.00 | 26 571.00 | | -13 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 578.00 | 1 645 355.00 | | 1 511 578.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 788.00 | 214 859.00 | | 416 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 794.00 | 1 021 667.00 | | 1 008 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 116.00 | 649 716.00 | | 778 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 069.00 | 120 637.00 | | 99 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 766.00 | 2 006 878.00 | | 2 302 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 925.00 | 3 652 233.00 | | 3 826 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
FD Production vendue biens | 2 565 714.00 | | 2 565 714.00 | 2 565 714.00 |
FG Production vendue services | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 469.00 | | 2 612 469.00 | 2 612 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 181.00 | |
GE Autres charges | | | 29 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 826.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 826.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 11 331.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 672.00 | 13 851.00 | | 7 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 117.00 | 25 182.00 | | 13 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 117.00 | 51 644.00 | | -13 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 811.00 | 9 044.00 | | 11 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 080.00 | 2 375 282.00 | | 2 618 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 007.00 | 2 348 711.00 | | 2 632 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 927.00 | 26 571.00 | | -13 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 757.00 | | 1 546 459.00 | 2 394 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 242.00 | 16 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 514 710.00 | 137 179.00 | 2 289 327.00 | 1 514 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 514 710.00 | 6 500.00 | 31 039.00 | 1 514 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 437.00 | 2 242 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552 249.00 | | | 1 552 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 187.00 | | 1 546 459.00 | 822 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 481.00 | 159 248.00 | 127 586.00 | 427 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049.00 | | 6 500.00 | 7 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 432.00 | 159 248.00 | 121 086.00 | 420 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 581.00 | | |
6T Sur comptes clients | 147 091.00 | | 292.00 | 147 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 351.00 | | 292.00 | 191 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 351.00 | 12 581.00 | 292.00 | 191 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 181.00 | 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 116.00 | 778 116.00 | | 778 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 267.00 | 56 267.00 | | 56 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 548.00 | | | 1 027 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 434.00 | | | 169 434.00 |
VB T. V. A. | 108 469.00 | | | 108 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 093.00 | 98 854.00 | 284 239.00 | 383 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 794.00 | 1 008 794.00 | | 1 008 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 716.00 | | | 102 716.00 |
VP Divers | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 594.00 | 1 225 082.00 | 185 513.00 | 1 410 594.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 766.00 | 2 018 527.00 | 284 239.00 | 2 302 766.00 |