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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 1 848 406.00 | 707 067.00 | 1 141 338.00 | 1 848 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 372.00 | 141 243.00 | 247 130.00 | 388 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 459.00 | 54 260.00 | 2 199.00 | 56 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 726.00 | 902 570.00 | 1 421 157.00 | 2 323 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 800.00 | | 599 800.00 | 599 800.00 |
BT Marchandises | 1 158 904.00 | | 1 158 904.00 | 1 158 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 320.00 | 78 776.00 | 1 158 544.00 | 1 237 320.00 |
BZ Autres créances | 602 951.00 | | 602 951.00 | 602 951.00 |
CF Disponibilités | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 635 228.00 | 78 776.00 | 3 556 451.00 | 3 635 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 954.00 | 981 346.00 | 4 977 608.00 | 5 958 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 329.00 | 285 329.00 | | 285 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 394.00 | -68 053.00 | | -58 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 737.00 | 9 659.00 | | -81 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 197.00 | 1 398 934.00 | | 1 317 197.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | 7 900.00 | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | 7 900.00 | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 999.00 | 325 563.00 | | 133 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794 306.00 | 1 544 730.00 | | 1 794 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 213.00 | 911 055.00 | | 1 633 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 492.00 | 97 092.00 | | 93 492.00 |
EA Autres dettes | | 4 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 655 010.00 | 2 883 141.00 | | 3 655 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 608.00 | 4 289 975.00 | | 4 977 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 655 010.00 | 2 847 189.00 | | 3 655 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 857.00 | 215 824.00 | | 95 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 066.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 209 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 237 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 260.00 | 10 653.00 | | 44 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 260.00 | 11 153.00 | | 44 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 960.00 | 9 779.00 | | 47 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 960.00 | 9 779.00 | | 47 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700.00 | 1 375.00 | | -3 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 987.00 | 2 904 260.00 | | 3 365 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 724.00 | 2 894 601.00 | | 3 447 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 737.00 | 9 659.00 | | -81 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 866.00 | 194 213.00 | | 2 183 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 353.00 | 2 323 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 353.00 | 2 293 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 376.00 | 194 213.00 | | 2 153 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 697.00 | 141 222.00 | 52 349.00 | 813 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 697.00 | 141 222.00 | 52 349.00 | 813 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 900.00 | 2 500.00 | 5 400.00 | 7 900.00 |
6T Sur comptes clients | 99 452.00 | 20 675.00 | 78 776.00 | 99 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 711.00 | 64 935.00 | 78 776.00 | 143 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 611.00 | 67 435.00 | 84 176.00 | 151 611.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 175.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 213.00 | 1 633 213.00 | | 1 633 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 618.00 | 1 146 618.00 | | 1 146 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 702.00 | | 90 702.00 | 90 702.00 |
VB T. V. A. | 163 739.00 | 163 739.00 | | 163 739.00 |
VC Groupe et associés | 429 123.00 | 429 123.00 | | 429 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 047.00 | 98 047.00 | | 98 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 714 306.00 | 1 714 306.00 | | 1 714 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 261.00 | | | 71 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 102.00 | 1 753 399.00 | 90 702.00 | 1 844 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 010.00 | 3 655 010.00 | | 3 655 010.00 |