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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 1 870 012.00 | 356 959.00 | 1 513 053.00 | 1 870 012.00 |
AP Constructions | 6 974.00 | 4 730.00 | 2 244.00 | 6 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 772.00 | 152 708.00 | 67 063.00 | 219 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 112.00 | 129 701.00 | 42 412.00 | 172 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 908.00 | 644 647.00 | 1 661 262.00 | 2 305 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 852.00 | | 161 852.00 | 161 852.00 |
BT Marchandises | 526 750.00 | | 526 750.00 | 526 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 770.00 | 119 822.00 | 1 028 949.00 | 1 148 770.00 |
BZ Autres créances | 246 266.00 | 44 260.00 | 202 006.00 | 246 266.00 |
CF Disponibilités | 102 691.00 | | 102 691.00 | 102 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 259.00 | 164 081.00 | 2 031 177.00 | 2 195 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 167.00 | 808 728.00 | 3 692 439.00 | 4 501 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 329.00 | 285 329.00 | | 285 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 249.00 | 68 176.00 | | 54 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 950.00 | -13 927.00 | | 7 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 528.00 | 1 511 578.00 | | 1 519 528.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 831.00 | 7 181.00 | | 34 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 231.00 | 12 581.00 | | 40 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 094.00 | 416 788.00 | | 326 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 494.00 | 1 008 794.00 | | 599 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 947.00 | 778 116.00 | | 1 098 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 145.00 | 99 069.00 | | 108 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 680.00 | 2 302 766.00 | | 2 132 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 439.00 | 3 826 925.00 | | 3 692 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
FD Production vendue biens | 2 572 650.00 | | 2 572 650.00 | 2 572 650.00 |
FG Production vendue services | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 548.00 | | 2 601 548.00 | 2 601 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 650.00 | |
GE Autres charges | | | 55 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 672.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 747.00 | -13 117.00 | | 5 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 880.00 | 11 811.00 | | 28 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 890.00 | 2 618 080.00 | | 2 646 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 940.00 | 2 632 007.00 | | 2 638 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 950.00 | -13 927.00 | | 7 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 327.00 | | 26 710.00 | 2 289 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 129.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 129.00 | 2 305 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 268 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 242 209.00 | | 26 661.00 | 2 242 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 079.00 | | 50.00 | 16 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 143.00 | 185 504.00 | | 459 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 594.00 | 185 504.00 | | 458 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 581.00 | 27 650.00 | | 12 581.00 |
6T Sur comptes clients | 146 799.00 | 6 248.00 | 33 226.00 | 146 799.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 059.00 | 6 248.00 | 33 226.00 | 191 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 640.00 | 33 898.00 | 33 226.00 | 203 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 898.00 | 33 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 947.00 | 1 098 947.00 | | 1 098 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 883.00 | 58 883.00 | | 58 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 828.00 | | | 1 003 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 943.00 | | | 144 943.00 |
VB T. V. A. | 139 555.00 | | | 139 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 239.00 | 71 726.00 | 212 514.00 | 284 239.00 |
VI Groupe et associés | 599 494.00 | 599 494.00 | | 599 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 854.00 | | | 98 854.00 |
VP Divers | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 260.00 | | | 80 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 966.00 | 1 259 023.00 | 150 943.00 | 1 409 966.00 |
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 680.00 | 1 920 167.00 | 212 514.00 | 2 132 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |