| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 1 849 024.00 | 460 326.00 | 1 388 698.00 | 1 849 024.00 |
AP Constructions | 6 974.00 | 5 892.00 | 1 082.00 | 6 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 943.00 | 37 744.00 | 64 198.00 | 101 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 217.00 | 101 339.00 | 30 878.00 | 132 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 120 647.00 | 605 301.00 | 1 515 346.00 | 2 120 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 724.00 | | 144 724.00 | 144 724.00 |
BT Marchandises | 819 596.00 | | 819 596.00 | 819 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 788.00 | 119 593.00 | 1 297 195.00 | 1 416 788.00 |
BZ Autres créances | 151 638.00 | 44 260.00 | 107 378.00 | 151 638.00 |
CF Disponibilités | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 871.00 | 163 853.00 | 2 418 019.00 | 2 581 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 518.00 | 769 154.00 | 3 933 364.00 | 4 702 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 329.00 | 285 329.00 | | 285 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 199.00 | 54 249.00 | | 62 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 514.00 | 7 950.00 | | 3 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 041.00 | 1 519 528.00 | | 1 523 041.00 |
DP Provisions pour risques | 7 900.00 | 5 400.00 | | 7 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 503.00 | 34 831.00 | | 76 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 403.00 | 40 231.00 | | 84 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 754.00 | 326 094.00 | | 267 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 280.00 | 599 494.00 | | 1 061 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 945.00 | 1 098 947.00 | | 918 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 941.00 | 108 145.00 | | 77 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 920.00 | 2 132 680.00 | | 2 325 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 364.00 | 3 692 439.00 | | 3 933 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
FD Production vendue biens | 2 554 941.00 | | 2 554 941.00 | 2 554 941.00 |
FG Production vendue services | 42 355.00 | | 42 355.00 | 42 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 215.00 | | 2 608 215.00 | 2 608 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 172.00 | |
GE Autres charges | | | 124 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 747.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | 5 747.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 332.00 | 28 880.00 | | 36 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 159.00 | 2 646 890.00 | | 2 826 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 645.00 | 2 638 940.00 | | 2 822 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 514.00 | 7 950.00 | | 3 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 908.00 | | 61 805.00 | 2 305 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 067.00 | 2 120 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 518.00 | 2 090 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 870.00 | | 61 805.00 | 2 268 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 647.00 | 194 954.00 | 234 299.00 | 644 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 098.00 | 194 954.00 | 233 750.00 | 644 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 231.00 | 44 172.00 | | 40 231.00 |
6T Sur comptes clients | 119 822.00 | | 229.00 | 119 822.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 081.00 | | 229.00 | 164 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 312.00 | 44 172.00 | 229.00 | 204 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 172.00 | 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 945.00 | 918 945.00 | | 918 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 845.00 | 1 271 845.00 | | 1 271 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 943.00 | | 144 943.00 | 144 943.00 |
VB T. V. A. | 98 770.00 | 98 770.00 | | 98 770.00 |
VC Groupe et associés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 514.00 | 69 990.00 | 142 524.00 | 212 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 280.00 | 1 061 280.00 | | 1 061 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 726.00 | | | 71 726.00 |
VP Divers | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 934.00 | 1 437 991.00 | 144 943.00 | 1 582 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 920.00 | 2 183 396.00 | 142 524.00 | 2 325 920.00 |