| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 1 789 842.00 | 643 038.00 | 1 146 804.00 | 1 789 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 723.00 | 86 993.00 | 181 730.00 | 268 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 811.00 | 83 666.00 | 11 145.00 | 94 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 866.00 | 813 697.00 | 1 370 169.00 | 2 183 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 690.00 | | 486 690.00 | 486 690.00 |
BT Marchandises | 1 009 368.00 | | 1 009 368.00 | 1 009 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 581.00 | 99 452.00 | 1 135 129.00 | 1 234 581.00 |
BZ Autres créances | 290 623.00 | 44 260.00 | 246 364.00 | 290 623.00 |
CF Disponibilités | 38 305.00 | | 38 305.00 | 38 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 518.00 | 143 711.00 | 2 919 807.00 | 3 063 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 247 384.00 | 957 409.00 | 4 289 975.00 | 5 247 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 329.00 | 285 329.00 | | 285 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 053.00 | 65 713.00 | | -68 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 659.00 | -133 766.00 | | 9 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 934.00 | 1 389 276.00 | | 1 398 934.00 |
DP Provisions pour risques | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DQ Provisions pour charges | | 117 175.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 7 900.00 | 125 075.00 | | 7 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 560.00 | 254 410.00 | | 325 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 730.00 | 1 243 428.00 | | 1 544 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 055.00 | 1 129 260.00 | | 911 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 092.00 | 103 254.00 | | 97 092.00 |
EA Autres dettes | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 141.00 | 2 730 352.00 | | 2 883 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 975.00 | 4 244 703.00 | | 4 289 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 847 189.00 | 2 658 663.00 | | 2 847 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 824.00 | 109 396.00 | | 215 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 081.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 749 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 773 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 406.00 | |
GE Autres charges | | | 6 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 534.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 779.00 | 4 161.00 | | 9 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 375.00 | -4 161.00 | | 1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 554.00 | 1.00 | | 34 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 260.00 | 2 744 150.00 | | 2 904 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 601.00 | 2 877 915.00 | | 2 894 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 659.00 | -133 766.00 | | 9 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 308.00 | | 129 248.00 | 2 073 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 689.00 | 2 183 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 689.00 | 2 153 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 818.00 | | 129 248.00 | 2 042 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 503.00 | 154 884.00 | 18 689.00 | 677 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 503.00 | 154 884.00 | 18 689.00 | 677 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 075.00 | | 117 175.00 | 125 075.00 |
6T Sur comptes clients | 103 699.00 | 6 406.00 | 10 653.00 | 103 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 959.00 | 6 406.00 | 10 653.00 | 147 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 034.00 | 6 406.00 | 127 828.00 | 273 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 406.00 | 117 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 055.00 | 911 055.00 | | 911 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 298.00 | 54 298.00 | | 54 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 242.00 | 1 120 242.00 | | 1 120 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 339.00 | | 114 339.00 | 114 339.00 |
VB T. V. A. | 138 374.00 | 138 374.00 | | 138 374.00 |
VC Groupe et associés | 107 989.00 | 107 989.00 | | 107 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 348.00 | 218 348.00 | | 218 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 213.00 | 71 261.00 | 35 952.00 | 107 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 444 730.00 | 1 444 730.00 | | 1 444 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 155.00 | 1 414 816.00 | 114 339.00 | 1 529 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 141.00 | 2 847 189.00 | 35 952.00 | 2 883 141.00 |