| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 1 782 830.00 | 544 251.00 | 1 238 579.00 | 1 782 830.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 289.00 | 52 118.00 | 106 171.00 | 158 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 699.00 | 81 134.00 | 20 565.00 | 101 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 308.00 | 677 503.00 | 1 395 805.00 | 2 073 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 994.00 | | 389 994.00 | 389 994.00 |
BT Marchandises | 1 071 715.00 | | 1 071 715.00 | 1 071 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 408.00 | 103 699.00 | 1 144 709.00 | 1 248 408.00 |
BZ Autres créances | 258 587.00 | 44 260.00 | 214 327.00 | 258 587.00 |
CF Disponibilités | 22 292.00 | | 22 292.00 | 22 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 857.00 | 147 959.00 | 2 848 898.00 | 2 996 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 070 164.00 | 825 461.00 | 4 244 703.00 | 5 070 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 329.00 | 285 329.00 | | 285 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 713.00 | 62 199.00 | | 65 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 766.00 | 3 514.00 | | -133 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 276.00 | 1 523 041.00 | | 1 389 276.00 |
DP Provisions pour risques | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 175.00 | 76 503.00 | | 117 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 075.00 | 84 403.00 | | 125 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 410.00 | 267 754.00 | | 254 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 428.00 | 1 061 280.00 | | 1 243 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 260.00 | 918 945.00 | | 1 129 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 254.00 | 77 941.00 | | 103 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 352.00 | 2 325 920.00 | | 2 730 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 703.00 | 3 933 364.00 | | 4 244 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 663.00 | 2 183 396.00 | | 2 658 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 216.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 703 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 721 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 672.00 | |
GE Autres charges | | | 45 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 161.00 | 6 000.00 | | 4 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 161.00 | -6 000.00 | | -4 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 150.00 | 2 826 159.00 | | 2 744 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 915.00 | 2 822 645.00 | | 2 877 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 766.00 | 3 514.00 | | -133 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 647.00 | | 85 591.00 | 2 120 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 931.00 | 2 073 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 931.00 | 2 042 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 157.00 | | 85 591.00 | 2 090 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 301.00 | 205 132.00 | 132 931.00 | 605 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 301.00 | 205 132.00 | 132 931.00 | 605 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 403.00 | 40 672.00 | | 84 403.00 |
6T Sur comptes clients | 119 593.00 | 1 423.00 | 17 317.00 | 119 593.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 853.00 | 1 423.00 | 17 317.00 | 163 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 256.00 | 42 095.00 | 17 317.00 | 248 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 095.00 | 17 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 260.00 | 1 129 260.00 | | 1 129 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 090.00 | 46 090.00 | | 46 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 335.00 | 1 129 335.00 | | 1 129 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 073.00 | | 119 073.00 | 119 073.00 |
VB T. V. A. | 155 390.00 | 155 390.00 | | 155 390.00 |
VC Groupe et associés | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 886.00 | 111 886.00 | | 111 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 524.00 | 70 834.00 | 71 689.00 | 142 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 428.00 | 1 143 428.00 | | 1 143 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 990.00 | | | 69 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 856.00 | 1 393 783.00 | 119 073.00 | 1 512 856.00 |
VW T.V.A. | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 352.00 | 2 658 663.00 | 71 689.00 | 2 730 352.00 |