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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 680.00 | 14 235.00 | 14 445.00 | 28 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 749.00 | 3 172.00 | 577.00 | 3 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 704.00 | 17 407.00 | 37 297.00 | 54 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BT Marchandises | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BZ Autres créances | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CF Disponibilités | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 376.00 | 17 407.00 | 50 969.00 | 68 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DH Report à nouveau | -15 610.00 | | | -15 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 789.00 | | | -5 789.00 |
DL TOTAL (I) | -20 339.00 | | | -20 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 308.00 | | | 71 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 272.00 | | | 64 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
FG Production vendue services | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 163.00 | | 49 163.00 | 49 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 949.00 | | | 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 995.00 | | | 55 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 789.00 | | | -5 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 311.00 | | 8 393.00 | 46 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 036.00 | | 8 393.00 | 24 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 125.00 | 5 282.00 | | 12 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 125.00 | 5 282.00 | | 12 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
VI Groupe et associés | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 635.00 | 5 859.00 | 775.00 | 6 635.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 308.00 | 64 272.00 | 7 036.00 | 71 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
ST Autres comptes | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 611.00 | | | 17 611.00 |