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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 452.00 | 19 079.00 | 10 373.00 | 29 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 749.00 | 3 742.00 | 7.00 | 3 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 492.00 | 22 821.00 | 32 671.00 | 55 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BT Marchandises | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BZ Autres créances | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 834.00 | 22 821.00 | 48 013.00 | 70 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DH Report à nouveau | -21 399.00 | | | -21 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 168.00 | | | -2 168.00 |
DL TOTAL (I) | -22 507.00 | | | -22 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 976.00 | | | 54 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 519.00 | | | 70 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
FG Production vendue services | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 577.00 | | 45 577.00 | 45 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 812.00 | | | 47 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 168.00 | | | -2 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 704.00 | | 788.00 | 54 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 429.00 | | 772.00 | 32 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | 16.00 | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 407.00 | 5 414.00 | | 17 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 407.00 | 5 414.00 | | 17 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 791.00 | | | 791.00 |
UX Autres créances clients | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
VI Groupe et associés | 54 976.00 | | 54 976.00 | 54 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 336.00 | 5 545.00 | 791.00 | 6 336.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 519.00 | 8 048.00 | 62 471.00 | 70 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | | | 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59.00 | | | 59.00 |
ST Autres comptes | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
YT Sous‐traitance | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 117.00 | | | 17 117.00 |