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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 452.00 | 29 316.00 | 136.00 | 29 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 575.00 | 33 065.00 | 22 511.00 | 55 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BT Marchandises | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BZ Autres créances | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 214.00 | 33 065.00 | 42 149.00 | 75 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DH Report à nouveau | -33 260.00 | | | -33 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
DL TOTAL (I) | -20 893.00 | | | -20 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 824.00 | | | 55 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 042.00 | | | 63 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 149.00 | | | 42 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 418.00 | | 37 418.00 | 37 418.00 |
FG Production vendue services | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 133.00 | | 53 133.00 | 53 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 348.00 | | | 49 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 546.00 | | 30.00 | 55 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | 30.00 | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 503.00 | 561.00 | | 32 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 503.00 | 561.00 | | 32 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
UX Autres créances clients | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 55 824.00 | 601.00 | | 55 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043.00 | 2 169.00 | 874.00 | 3 043.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 042.00 | 7 819.00 | | 63 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | | | 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
YT Sous‐traitance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 697.00 | | | 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |