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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 452.00 | 26 442.00 | 3 010.00 | 29 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 543.00 | 30 191.00 | 25 353.00 | 55 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BT Marchandises | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BZ Autres créances | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 797.00 | 30 191.00 | 37 606.00 | 67 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DH Report à nouveau | -28 076.00 | | | -28 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 542.00 | | | -4 542.00 |
DL TOTAL (I) | -31 558.00 | | | -31 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 835.00 | | | 54 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | | | 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 164.00 | | | 69 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
FG Production vendue services | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 533.00 | | | 53 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 542.00 | | | -4 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 517.00 | | 26.00 | 55 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | 26.00 | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 041.00 | 3 150.00 | | 27 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 041.00 | 3 150.00 | | 27 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | 26.00 | 817.00 | 843.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
VI Groupe et associés | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 201.00 | 4 384.00 | 817.00 | 5 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 164.00 | 66 776.00 | 2 388.00 | 69 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87.00 | | | 87.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121.00 | | | 121.00 |
ST Autres comptes | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
YT Sous‐traitance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 581.00 | | | 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |