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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 452.00 | 23 292.00 | 6 160.00 | 29 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 517.00 | 27 041.00 | 28 477.00 | 55 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BT Marchandises | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BZ Autres créances | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 969.00 | 27 041.00 | 43 929.00 | 70 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DH Report à nouveau | -23 567.00 | | | -23 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 509.00 | | | -4 509.00 |
DL TOTAL (I) | -27 016.00 | | | -27 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 975.00 | | | 54 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 944.00 | | | 70 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 929.00 | | | 43 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
FG Production vendue services | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 517.00 | | 46 517.00 | 46 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 220.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | | | 96.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 509.00 | | | -4 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 492.00 | | 26.00 | 55 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791.00 | | 26.00 | 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 821.00 | 4 220.00 | | 22 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 821.00 | 4 220.00 | | 22 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
VI Groupe et associés | 54 975.00 | | | 54 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 207.00 | 4 391.00 | 817.00 | 5 207.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 944.00 | 12 013.00 | 3 956.00 | 70 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | | | 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
ST Autres comptes | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
YT Sous‐traitance | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |