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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 782.00 | 2 380.00 | 403.00 | 2 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 650.00 | 31 832.00 | 22 818.00 | 54 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BT Marchandises | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 844.00 | 31 832.00 | 41 012.00 | 72 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DH Report à nouveau | -21 953.00 | | | -21 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DL TOTAL (I) | -19 841.00 | | | -19 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 853.00 | | | 60 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 347.00 | | 48 347.00 | 48 347.00 |
FG Production vendue services | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 942.00 | | 62 942.00 | 62 942.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 967.00 | | | 62 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 916.00 | | | 61 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 575.00 | | 541.00 | 55 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 466.00 | 54 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 466.00 | 32 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 201.00 | | 500.00 | 33 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | 41.00 | 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 065.00 | 233.00 | 1 466.00 | 33 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 065.00 | 233.00 | 1 466.00 | 33 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 52 159.00 | | 52 159.00 | 52 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017.00 | 2 101.00 | 916.00 | 3 017.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 853.00 | 8 694.00 | 52 159.00 | 60 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
YT Sous‐traitance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 795.00 | | | 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 165.00 | | | 21 165.00 |