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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776.00 | 635.00 | 1 141.00 | 1 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 994.00 | 218 014.00 | 303 980.00 | 521 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 504.00 | 219 199.00 | 515 305.00 | 734 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 803.00 | | 101 803.00 | 101 803.00 |
BZ Autres créances | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 109.00 | | 275 109.00 | 275 109.00 |
CF Disponibilités | 344 596.00 | | 344 596.00 | 344 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 067.00 | | 736 067.00 | 736 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 571.00 | 219 199.00 | 1 251 372.00 | 1 470 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 838.00 | 17 527.00 | | 24 838.00 |
DG Autres réserves | 291 621.00 | 187 669.00 | | 291 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 610.00 | 146 223.00 | | 182 610.00 |
DL TOTAL (I) | 879 069.00 | 731 419.00 | | 879 069.00 |
DP Provisions pour risques | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 644.00 | 190 995.00 | | 127 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 940.00 | 15 863.00 | | 71 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 143.00 | 44 112.00 | | 37 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 136.00 | 160 077.00 | | 134 136.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 957.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 303.00 | 412 004.00 | | 372 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 372.00 | 1 143 423.00 | | 1 251 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 274.00 | | 1 350 274.00 | 1 350 274.00 |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 139.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 017.00 | 184.00 | | 4 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 9 328.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 504.00 | -9 144.00 | | 3 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 255.00 | 61 184.00 | | 77 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 136.00 | 1 288 262.00 | | 1 368 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 527.00 | 1 142 038.00 | | 1 185 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 610.00 | 146 223.00 | | 182 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 148.00 | | | 652 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 464.00 | | | 491 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 685.00 | 51 514.00 | | 167 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 135.00 | 51 514.00 | | 167 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 516.00 | 207 516.00 | | 207 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 824.00 | 58 456.00 | 127 368.00 | 185 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 240.00 | | | 129 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 777.00 | | | 55 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 546.00 | 116 362.00 | 184.00 | 116 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 303.00 | 303 356.00 | 68 947.00 | 372 303.00 |