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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776.00 | 1 699.00 | 77.00 | 1 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 209.00 | 472 375.00 | 413 835.00 | 886 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 799.00 | 474 623.00 | 624 176.00 | 1 098 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 115.00 | | 70 115.00 | 70 115.00 |
BZ Autres créances | 54 588.00 | | 54 588.00 | 54 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 884.00 | | 154 884.00 | 154 884.00 |
CF Disponibilités | 756 233.00 | | 756 233.00 | 756 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 944.00 | | 1 047 944.00 | 1 047 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 743.00 | 474 623.00 | 1 672 120.00 | 2 146 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 744 761.00 | 675 344.00 | | 744 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 349.00 | 104 377.00 | | -157 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 412.00 | 1 197 721.00 | | 1 005 412.00 |
DP Provisions pour risques | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 364.00 | 180 016.00 | | 139 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 147.00 | 748.00 | | 242 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 501.00 | 70 050.00 | | 44 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 234.00 | 162 471.00 | | 151 234.00 |
EA Autres dettes | 6 128.00 | 824.00 | | 6 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 374.00 | 414 108.00 | | 583 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 120.00 | 1 695 162.00 | | 1 672 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 798.00 | 79 826.00 | | 394 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 248.00 | 79 826.00 | | 394 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 509.00 | 399 509.00 | | 399 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 090.00 | 136 827.00 | 263.00 | 137 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 374.00 | 467 822.00 | 98 481.00 | 583 374.00 |