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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 193.00 | 2 106.00 | 1 087.00 | 3 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 355.00 | 712 770.00 | 335 585.00 | 1 048 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 860.00 | | 151 860.00 | 151 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 221.00 | 715 426.00 | 648 795.00 | 1 364 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 058.00 | | 88 058.00 | 88 058.00 |
BZ Autres créances | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 428.00 | | 354 428.00 | 354 428.00 |
CF Disponibilités | 804 729.00 | | 804 729.00 | 804 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 044.00 | | 1 282 044.00 | 1 282 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 265.00 | 715 426.00 | 1 930 839.00 | 2 646 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 634 093.00 | 515 084.00 | | 634 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 269.00 | 153 970.00 | | 236 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 363.00 | 1 087 053.00 | | 1 288 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 953.00 | 241 709.00 | | 192 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 095.00 | 162 753.00 | | 157 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 217.00 | 33 005.00 | | 116 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 670.00 | 153 575.00 | | 167 670.00 |
EA Autres dettes | 8 541.00 | 8 661.00 | | 8 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 476.00 | 599 703.00 | | 642 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 839.00 | 1 686 757.00 | | 1 930 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 047.00 | 80 379.00 | | 635 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 497.00 | 80 379.00 | | 634 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 217.00 | 116 217.00 | | 116 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 306.00 | 333 306.00 | | 333 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
UX Autres créances clients | 119 509.00 | 119 509.00 | | 119 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 953.00 | 62 420.00 | 130 533.00 | 192 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 150.00 | 122 887.00 | 263.00 | 123 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 476.00 | 511 943.00 | 130 533.00 | 642 476.00 |